Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Elle investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes.
Détails du fonds :
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Investissement minimum initial :
500 $
Investissements subséquents :
50 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Prix par part :
10,30 $
Date de création :
4 novembre 2025
Indice de référence :
S&P/TSX Composite
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Frais de gestion :
0,50 %
Codes de fonds disponibles :
| Série Privée | NBC4793 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 99,49 % |
| Espèces et équivalents | 0,51 % |
| Répartition sectorielle | % |
|---|---|
| Services financiers | 26,72 |
| Services aux consommateurs | 22,53 |
| Services industriels | 19,58 |
| Technologie | 10,30 |
| Télécommunications | 10,17 |
| Biens industriels | 4,79 |
| Matériaux de base | 3,49 |
| Immobilier | 1,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,51 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 6,14 |
| Quebecor Inc classe B | 5,25 |
| Metro Inc | 5,10 |
| Intact Financial Corp | 4,99 |
| Toromont Industries Ltd | 4,79 |
| CGI Inc catégorie | 4,76 |
| National Bank of Canada | 4,59 |
| Canadian National Railway Co | 4,57 |
| Loblaw Cos Ltd | 4,44 |
| Restaurant Brands International Inc | 4,44 |
Rendements par année civile (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions
pour les fonds existant depuis moins d’un an.
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions
pour les fonds existant depuis moins d’un an.
Qu’est-ce qu’une caisse privée?
Une Caisse privée est un fonds d’investissement privé. Vous recevez des parts de la Caisse privée en retour de votre investissement. La valeur de ces unités est établie en fonction des investissements composant la Caisse privée. Cette dernière est gérée par un gestionnaire de portefeuille professionnel sur une base discrétionnaire.
Contenu
La Caisse privée obtient une exposition aux marchés boursiers en investissant dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers. La Caisse privée cherche à apporter à l'investisseur une diversification améliorée des risques, à profiter d'arbitrage opportuniste et avoir un risque global plus faible que les portefeuilles traditionnels. La Caisse privée peut détenir une partie de son actif en liquidités, en titres ou en fonds du marché monétaire pendant que le gestionnaire recherche des occasions de placement.
Autres renseignements
Ce sommaire peut ne pas contenir toute l’information dont vous avez besoin. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à l’entente de gestion discrétionnaire. Si vous désirez plus de détails, contactez votre conseiller en placement de la Financière Banque Nationale.
Question de fiscalité
De façon générale, vous devrez payer de l’impôt sur les gains et revenus générés par votre investissement. Le montant que vous devrez acquitter sera déterminé en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et du type de régime dans lequel se retrouve votre investissement, tel un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt. Il est à noter que si vous détenez votre investissement dans un compte non-enregistré, les distributions ou les gains réalisés devront être inclus dans votre revenu imposable, que ceux-ci soient versés, réinvestis ou courus.