Objectif de placement
Procurer une appréciation du capital à long terme (plus de cinq ans) en investissant principalement dans des titres de sociétés mondiales dont une partie des activités est dédiée à la recherche scientifique ou technologique.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Style: Croissance, Écart sectoriel: Prononcé, Cap. boursière: MoyenneGrande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
296,0 $
Prix par part :
90,70 $
Date de création :
12 juin 2009
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
52 006 $
Indice de référence :
Morningstar US Large-Mid Index
Frais de gestion :
1,75 %
RFG :
2,24 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
J.P. Morgan Investment Management Inc.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC479 |
| Frais de souscription reportés | NBC579 |
| Frais de souscription réduits | NBC679 |
| Série F | NBC779 |
| Série FH | NBC5079 |
| Série H | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5179 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| États-Unis | 91,59 % |
| Union européenne | 3,12 % |
| Canada | 1,76 % |
| Asie/Littoral pacifique | 1,40 % |
| Amérique Latine | 1,09 % |
| Afrique et Moyen Orient | 1,04 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Technologie | 44,40 |
| Biens de consommation & Services | 19,74 |
| Soins de santé | 10,49 |
| Services financiers | 9,36 |
| Biens industriels & Services | 5,80 |
| Services publics | 3,34 |
| Immobilier | 3,17 |
| Matériaux de base | 2,04 |
| Énergie | 1,66 |
| Rendement du Dividende | 0,63 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,87 |
| Microsoft Corp | 7,02 |
| Amazon.com Inc | 6,53 |
| Apple Inc | 4,19 |
| Alphabet Inc catégorie | 3,81 |
| Walmart Inc | 2,86 |
| American Express Co | 2,52 |
| Netflix Inc | 2,17 |
| Broadcom Inc | 2,15 |
| Sherwin-Williams Co | 2,00 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
42,12 |
| Nombre total de titres détenus : | 58 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,95 | 30,59 | 29,26 | -12,89 | 14,22 | 37,42 | 35,74 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,57 | 7,20 | 28,27 | 19,40 | 23,68 | 16,38 | 17,92 | 16,97 |
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