Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon une approche quantitative d'analyse de facteurs de risque.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Style: Valeur, Écart sectoriel: Prononcé, Cap. boursière: Grande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
118,5 $
Prix par part :
13,14 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
17 486 $
Indice de référence :
MSCI monde
Frais de gestion :
1,75 %
RFG :
2,07 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC498 |
| Frais de souscription reportés | NBC598 |
| Frais de souscription réduits | NBC698 |
| Série F | NBC798 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| États-Unis | 67,39 % |
| Union européenne | 14,11 % |
| Japon | 6,02 % |
| Canada | 3,15 % |
| Européen autre | 3,09 % |
| Multi-National | 3,01 % |
| Asie/Littoral pacifique | 2,68 % |
| Autres | 0,55 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 25,17 |
| Services publics | 18,09 |
| Soins de santé | 15,59 |
| Services financiers | 11,31 |
| Biens industriels & Services | 10,01 |
| Télécommunications | 5,20 |
| Énergie | 3,43 |
| Matériaux de base | 3,30 |
| Technologie | 3,07 |
| Fonds négociables en bourse | 3,01 |
| Immobilier | 1,81 |
| Autres | 0,01 |
| Rendement du Dividende | 2,73 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| FNB iShares MSCI Global Min Vol Factor (ACWV) | 3,01 |
| Consolidated Edison Inc | 1,92 |
| Johnson & Johnson | 1,74 |
| Kroger Co | 1,59 |
| General Mills Inc | 1,47 |
| Duke Energy Corp | 1,41 |
| Northrop Grumman Corp | 1,27 |
| AmerisourceBergen Corp | 1,23 |
| American Electric Power Co Inc | 1,20 |
| CME Group Inc catégorie | 1,20 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
16,04 |
| Nombre total de titres détenus : | 502 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,93 | 16,01 | 6,06 | -5,19 | 8,58 | 5,83 | 13,43 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,52 | 1,68 | 1,84 | 5,37 | 11,10 | 7,46 | 5,75 | 5,74 |