Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon une approche quantitative d'analyse de facteurs de risque.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Style: Valeur, Écart sectoriel: Prononcé, Cap. boursière: Grande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
157,1 $
Prix par part :
12,75 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
18 323 $
Indice de référence :
MSCI monde
Frais de gestion :
1,75 %
RFG :
2,08 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC498 |
| Frais de souscription reportés | NBC598 |
| Frais de souscription réduits | NBC698 |
| Série F | NBC798 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| États-Unis | 66,81 % |
| Union européenne | 15,18 % |
| Japon | 6,24 % |
| Canada | 3,96 % |
| Européen autre | 3,05 % |
| Asie/Littoral pacifique | 2,82 % |
| Multi-National | 1,21 % |
| Autres | 0,73 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 24,83 |
| Services publics | 18,76 |
| Soins de santé | 12,89 |
| Biens industriels & Services | 11,93 |
| Services financiers | 10,77 |
| Télécommunications | 6,54 |
| Énergie | 5,17 |
| Matériaux de base | 3,19 |
| Technologie | 2,39 |
| Immobilier | 2,29 |
| Fonds négociables en bourse | 1,21 |
| Autres | 0,03 |
| Rendement du Dividende | 2,71 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Consolidated Edison Inc | 3,35 |
| Kroger Co | 2,72 |
| Duke Energy Corp | 1,73 |
| CME Group Inc catégorie | 1,58 |
| Johnson & Johnson | 1,56 |
| Colgate-Palmolive Co | 1,43 |
| Northrop Grumman Corp | 1,25 |
| Southern Co | 1,24 |
| FNB iShares MSCI Global Min Vol Factor (ACWV) | 1,21 |
| Exelon Corp | 1,20 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
17,27 |
| Nombre total de titres détenus : | 498 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,48 | 4,81 | 16,01 | 6,06 | -5,19 | 8,58 | 5,83 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,31 | -6,07 | 1,24 | 6,12 | 10,22 | 6,95 | 6,24 | 5,85 |