Fonds d'actions internationales BNI

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d’actions ordinaires de sociétés situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord selon une approche de placement à convictions élevées. Le fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans des titres des marchés émergents.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins cinq ans

Volatilité du fonds

Moyen

Style: Croissance, Écart sectoriel: Modérée, Cap. boursière: Grande

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

445,1 $

Prix par part :

12,27 $

Date de création :

8 juin 2023

Croissance de 10 000 $ depuis création :

12 286 $

Indice de référence :

Indice MSCI EAEO (CAD)

Frais de gestion :

1,75 %

RFG :

2,27 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Gestion d'actifs PineStone inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux	NBC5403
Série F	NBC5703
Série F -$ US	NBC5704
Série FH	NBC5003
Série H
Frais de souscription initiaux	NBC5103
Série O	NBC9103

Répartition du portefeuille (% de l’actif net)

	Union européenne	60,27 %
	Européen autre	16,08 %
	Asie/Littoral pacifique	10,86 %
	Japon	4,81 %
	États-Unis	3,19 %
	Canada	2,84 %
	Asiatique autre	1,95 %

Principaux secteurs	%
Biens de consommation & Services	32,11
Technologie	22,96
Biens industriels & Services	19,48
Services financiers	11,46
Matériaux de base	5,05
Soins de santé	4,56
Immobilier	4,38

Rendement du Dividende

1,74

Principaux titres	%
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	9,73
ASML Holding NV	6,11
London Stock Exchange Group PLC	5,90
EssilorLuxottica SA	5,27
L'Air Liquide SA	5,04
InterContinental Hotels Group PLC	4,70
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,48
Keyence Corp	4,34
Cie Financiere Richemont SA	4,28
Nestle SA catégorie N	4,06
Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :	53,91
Nombre total de titres détenus :	32

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
6,40	11,62	-	-	-	-	-

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
2,49	7,61	6,96	5,76	-	-	-	8,96

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.