Objectif de placement
Procurer un revenu courant élevé et une certaine croissance du capital tout en suivant une approche en matière d’investissement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d’obligations émises par des gouvernements ou des sociétés situés partout dans le monde. Le fonds peut investir jusqu' à 100 % de son actif dans des titres étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins un an
Volatilité du fonds
Faible
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
206,8 $
Prix par part :
10,11 $
Date de création :
4 novembre 2024
Croissance de 10 000 $ depuis création :
-
Indice de référence :
Bloomberg Global Aggregate Index
Frais de gestion :
1,15 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Nuveen Asset Management, LLC
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC5416 |
| Série F | NBC5716 |
| Série O | NBC9316 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Obligations de gouv étrang | 42,80 % |
| Oblig corp étrang - Autres | 20,58 % |
| Oblig corp étrang - Qualité sup | 17,91 % |
| Espèces et quasi-espèces | 8,08 % |
| Autres | 3,52 % |
| Obligations can prov | 3,04 % |
| Obligations du gouv can | 2,16 % |
| Oblig corp can - Autres | 1,91 % |
| Durée moyenne (ans) | |
| Maturité moyenne (ans) | 10,22 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | |
| Rendement courant brut (%)‡ | 3,39 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035 | 2,31 |
| Government of the United States 3.88% 30-Sep-2032 | 1,89 |
| Government of the United States 3.50% 31-Oct-2027 | 1,80 |
| Gouvernement du Royaume-Uni 4,25 % 31-jul-2034 | 1,77 |
| KfW 2,63 % 10-jan-2034 | 1,58 |
| Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-mai-2041 | 1,34 |
| Government of the United States 4.88% 15-Aug-2045 | 1,23 |
| France Government 0.75% 25-Nov-2028 | 1,20 |
| Province de l'Ontario 1,35 % 08-sep-2026 | 1,18 |
| Italy Government 0.00% 01-Apr-2026 | 1,16 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
15,46 |
| Nombre total de titres détenus : | 304 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 36,23 |
| Moyen Terme | 25,90 |
| Long Terme | 37,87 |
Rendements par année civile (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions
pour les fonds existant depuis moins d’un an.
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions
pour les fonds existant depuis moins d’un an.
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.