Objectif de placement
Le Fonds d’obligations canadiennes essentielles plus BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC ou par l’utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens comportant des échéances et des notes de crédit variées.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins un an
Volatilité du fonds
Faible
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
781,4 $
Prix par part :
10,59 $
Date de création :
1 juin 2023
Croissance de 10 000 $ depuis création :
11 262 $
Indice de référence :
FTSE Canada Universe Bond Index
Frais de gestion :
0,95 %
RFG :
1,21 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Alphafixe Capital Inc.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC5457 |
| Série F | NBC5757 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Obligations can prov | 37,12 % |
| Oblig corp can - Qualité sup | 20,27 % |
| Obligations du gouv can | 19,06 % |
| Espèces et quasi-espèces | 11,18 % |
| Oblig corp can - Autres | 9,31 % |
| Oblig corp étrang - Autres | 1,79 % |
| Oblig can - Rendement élevé | 1,15 % |
| Autres | 0,12 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 25,10 |
| AA | 17,88 |
| A | 34,78 |
| BBB | 16,28 |
| Not rated | 2,59 |
| BB | 2,80 |
| B | 0,57 |
| Durée moyenne (ans) | 7,81 |
| Maturité moyenne (ans) | 11,03 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,54 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 3,54 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2026 | 4,48 |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 | 3,52 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 | 2,86 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 2,50 |
| Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 | 2,36 |
| Province de l'Ontario 3,65 % 03-fév-2034 | 2,28 |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 | 2,11 |
| Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 | 1,99 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,55 % 15-sep-2032 | 1,83 |
| Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 | 1,79 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
25,72 |
| Nombre total de titres détenus : | 264 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 32,23 |
| Moyen Terme | 36,25 |
| Long Terme | 31,51 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,31 | 4,48 | - | - | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,61 | 3,06 | 2,37 | 4,27 | - | - | - | 5,04 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.