Objectif de placement
Procurer un revenu courant élevé. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de prêts à taux variable de premier rang, auxquels sont généralement attribuées des notes inférieures à celles des titres de créance de qualité, de sociétés émettrices de partout dans le monde et d’autres titres de créance à taux variable. Le fonds peut investir jusqu' à 100 % de son actif dans des titres étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins un an
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
153,1 $
Prix par part :
9,76 $
Date de création :
4 novembre 2024
Croissance de 10 000 $ depuis création :
10 445 $
Indice de référence :
Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index CAD Hedged
Frais de gestion :
0,70 %
RFG :
0,96 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Alphafixe Capital Inc
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC5417 |
| Série F | NBC5717 |
| Série O | NBC9317 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Prêts garantis de premier rang É-U. | 82,10 % |
| FNB prêts de premier rang garantis É-U. | 6,90 % |
| Espèces et équivalents | 6,00 % |
| Oblig Corp Can - Qualité sup | 5,00 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 6,60 |
| A | 4,30 |
| BBB | 16,30 |
| BB | 43,60 |
| B | 29,20 |
| Durée moyenne (ans) | 0,24 |
| Maturité moyenne (ans) | 4,62 |
| Coupon moyen | 5,63 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 6,02 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| AlixPartners LLP 5.62% 29-May-2026 | 3,08 |
| Trans Union LLC 5.37% 29-May-2026 | 2,90 |
| APi Group DE Inc. 5.37% 29-May-2026 | 2,84 |
| Energizer Holdings Inc. 5.58% 19-Mar-2032 | 2,83 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC 6.15% 19-Sep-2031 | 2,80 |
| Chobani LLC 5.87% 29-May-2026 | 2,80 |
| Restaurant Brand 5.37% 29-May-2026 | 2,79 |
| SS&C Technologies Inc. 5.65% 09-May-2031 | 2,79 |
| Aramark Services Inc. 5.37% 24-Jun-2030 | 2,77 |
| Prime Security Services Borrower LLC 5.40% 08-Mar-2032 | 2,73 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
28,33 |
| Nombre total de titres détenus : | 61 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 53,92 |
| Moyen Terme | 46,08 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,81 | 3,61 | - | - | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,13 | 1,43 | 1,16 | 3,17 | - | - | - | 2,81 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.