Objectif de placement
Maximiser l'appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 695,2 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (30%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (40%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (20%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (10%)
RFG :
0,55 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 28,65 % |
| Actions mondiales | 71,35 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Actions canadiennes | 25,00 % | 25,00 % | 45,00 % | 28,65 % |
| Actions mondiales | 55,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 71,35 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 16,60 | 19,44 | 19,44 | 13,09 | -14,45 | 15,07 | 11,88 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.
| Actions canadiennes | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 8,42 | Moyen | 0,39 | - | - | 0,28 | 2,48 | -0,60 | 12,40 | 15,86 | - | - | 11,42 |
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | 10,17 | Moyen | 0,40 | 0,14 | 0,51 | 0,96 | 4,81 | 16,77 | 28,28 | 20,34 | 17,49 | 12,09 | 11,80 |
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | 10,07 | Moyen | 0,40 | 0,05 | 0,51 | 0,95 | 4,50 | 10,86 | 24,81 | 18,11 | 15,60 | 10,51 | 9,90 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds actif d'actions internationales BNI | 3,06 | Moyen | 0,50 | - | - | 1,42 | 1,04 | 0,70 | 3,65 | 8,91 | - | - | 8,72 |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 8,93 | Moyen | 1,21 | 0,37 | 0,51 | 1,20 | 2,24 | 17,30 | 30,96 | 16,54 | 5,50 | 9,34 | 9,14 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 6,11 | Moyen | 0,52 | 0,09 | 0,51 | 1,16 | 4,04 | 12,46 | 31,17 | 20,73 | - | - | 12,70 |
| Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI | 0,71 | Moyen | 0,58 | - | - | -4,91 | -6,60 | -1,96 | -1,42 | 8,60 | - | - | 2,14 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 2,67 | Moyen à élevée | 0,92 | - | - | -3,04 | -6,59 | -6,19 | -2,53 | - | - | - | 3,23 |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 15,69 | Moyen | 0,52 | 0,05 | 0,51 | -2,41 | -0,90 | 6,92 | 8,97 | 20,85 | 16,08 | 16,67 | 16,97 |
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | 3,02 | Moyen | 0,52 | 0,03 | 0,51 | -0,22 | 1,81 | 3,86 | 7,13 | 13,14 | 7,61 | 9,91 | 10,17 |
| Port. privé tactique d'actions BNI | 10,04 | Moyen | 0,41 | 0,01 | - | -0,23 | 3,15 | 13,92 | 20,02 | 20,14 | 12,41 | - | 10,82 |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 4,46 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | -3,07 | -2,29 | 5,47 | 2,98 | 14,23 | 12,34 | 14,07 | 14,34 |
| Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI | 16,66 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Moyen | 0,55 | - | - | -0,60 | 1,64 | 8,90 | 16,60 | 17,32 | 12,28 | 10,62 | 10,54 |