Objectif de placement
Maximiser l'appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 793,6 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (30%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (40%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (20%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (10%)
RFG :
0,56 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 27,89 % |
| Actions mondiales | 72,11 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Actions canadiennes | 25,00 % | 25,00 % | 45,00 % | 27,89 % |
| Actions mondiales | 55,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 72,11 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 1,42 | 19,44 | 19,44 | 13,09 | -14,45 | 15,07 | 11,88 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.
| Actions canadiennes | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 7,96 | Moyen | 0,39 | - | 0,51 | -4,21 | -1,44 | -4,02 | 4,82 | 12,77 | - | - | 9,99 |
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | 10,04 | Moyen | 0,40 | 0,14 | 0,51 | 0,33 | 4,41 | 15,36 | 24,86 | 17,63 | 17,67 | 12,56 | 11,74 |
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | 9,88 | Moyen | 0,40 | 0,05 | 0,51 | -0,33 | 3,88 | 10,42 | 20,07 | 15,48 | 15,32 | 10,72 | 9,78 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds actif d'actions internationales BNI | 3,09 | Moyen | 0,50 | - | 0,51 | 2,29 | 3,39 | 5,48 | -0,01 | 6,89 | - | - | 9,25 |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 9,61 | Moyen | 1,21 | 0,37 | 0,51 | 9,27 | 7,58 | 24,94 | 38,13 | 17,67 | 6,50 | 10,64 | 10,01 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 6,31 | Moyen | 0,52 | 0,09 | 0,51 | 4,90 | 7,12 | 18,84 | 29,18 | 20,32 | - | - | 13,60 |
| Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI | 0,70 | Moyen | 0,58 | - | 0,51 | -0,26 | -5,90 | -0,78 | -3,75 | 7,83 | - | - | 2,72 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 2,70 | Moyen à élevée | 0,92 | - | - | 2,63 | -3,76 | -5,45 | -5,70 | - | - | - | 4,22 |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 15,43 | Moyen | 0,52 | 0,05 | 0,51 | -0,33 | -3,07 | 2,61 | 4,96 | 18,62 | 16,25 | 17,29 | 16,78 |
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | 2,96 | Moyen | 0,52 | 0,03 | 0,51 | -0,62 | -1,45 | 6,60 | -0,67 | 9,94 | 7,70 | 10,41 | 10,01 |
| Port. privé tactique d'actions BNI | 10,09 | Moyen | 0,41 | 0,01 | - | 1,97 | 2,81 | 14,15 | 17,80 | 18,59 | 12,80 | - | 10,96 |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 4,47 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 1,55 | -0,76 | 4,05 | 0,16 | 13,94 | 13,29 | 14,57 | 14,39 |
| Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI | 16,76 | Moyen | - | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Moyen | 0,56 | - | - | 1,42 | 1,59 | 8,87 | 13,90 | 15,84 | 12,68 | 11,16 | 10,60 |