Objectif de placement
Maximiser l'appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 637,6 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (30%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (40%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (20%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (10%)
RFG :
0,54 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 27,72 % |
| Actions mondiales | 72,28 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Actions canadiennes | 25,00 % | 25,00 % | 45,00 % | 27,72 % |
| Actions mondiales | 55,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 72,28 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 16,40 | 19,44 | 13,09 | -14,45 | 15,07 | 11,88 | 20,68 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.
| Actions canadiennes | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 8,35 | Moyen | 0,39 | - | - | -0,40 | -2,62 | 1,92 | 11,00 | 15,00 | - | - | 11,11 |
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | 9,60 | Moyen | 0,40 | 0,14 | 0,51 | 0,71 | 10,48 | 21,53 | 26,78 | 18,74 | 19,53 | 11,57 | 11,57 |
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | 9,77 | Moyen | 0,40 | 0,05 | 0,51 | 0,27 | 6,30 | 15,51 | 21,26 | 16,71 | 17,97 | 9,62 | 9,62 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds actif d'actions internationales BNI | 2,88 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 9,08 | Moyen | 1,21 | 0,37 | 0,51 | 3,84 | 16,13 | 31,99 | 32,73 | 20,88 | 8,71 | 9,48 | 9,47 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 6,00 | Moyen | 0,52 | 0,09 | 0,51 | 1,89 | 10,95 | 17,11 | 28,71 | 23,96 | - | - | 12,67 |
| Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI | 1,52 | Moyen | 0,58 | - | - | 1,75 | 5,44 | 17,62 | 7,10 | 13,41 | - | - | 4,57 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 2,77 | Moyen à élevée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 16,44 | Moyen | 0,52 | 0,05 | 0,51 | 1,90 | 5,86 | 22,97 | 17,73 | 22,03 | 19,01 | 17,61 | 17,61 |
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | 3,04 | Moyen | 0,52 | 0,03 | 0,51 | 2,66 | 8,17 | 8,03 | 7,66 | 17,14 | 9,99 | 10,44 | 10,44 |
| Port. privé tactique d'actions BNI | 10,37 | Moyen | 0,41 | 0,01 | - | 2,31 | 11,03 | 22,54 | 22,81 | 20,33 | 14,88 | - | 10,94 |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 4,35 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | -0,01 | 4,85 | 13,71 | 9,45 | 16,03 | 14,89 | 14,87 | 14,86 |
| Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI | 15,83 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Moyen | 0,54 | - | - | 1,47 | 7,17 | 17,00 | 19,01 | 18,61 | 14,66 | 10,72 | 10,71 |