Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds d’actions mondiales. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
159,0 $
Prix par part :
27,02 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
21 945 $
Frais de gestion :
1,90 %
RFG :
2,34 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7402 |
| Frais de souscription reportés | NBC7502 |
| Frais de souscription réduits | NBC7602 |
| Série F | NBC7702 |
| Série F5 | NBC8702 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8402 |
| Frais de souscription reportés | NBC8502 |
| Frais de souscription réduits | NBC8602 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,07
Bêta
1,07
R-carré
0,96
Écart-type
10,79
Ratio de Sharpe
0,67
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions américaines | 55,36 % |
| Actions internationales | 40,76 % |
| Actions canadiennes | 2,20 % |
| Espèces et équivalents | 1,68 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 22,96 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 22,64 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 22,53 |
| AGF American Growth Fund | 15,65 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 9,49 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 6,62 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,11 |
Diversification géographique*
| États-Unis | 55,37 % |
| Autres | 14,56 % |
| Taiwan | 4,94 % |
| Chine | 4,21 % |
| Royaume-Uni | 4,11 % |
| Canada | 3,84 % |
| Japon | 3,60 % |
| France | 3,56 % |
| Irlande | 3,08 % |
| Inde | 2,73 % |
Diversification sectorielle*
| Technologie | 34,30 % |
| Services financiers | 16,99 % |
| Services aux consommateurs | 10,11 % |
| Biens industriels | 9,01 % |
| Soins de santé | 8,61 % |
| Biens de consommation | 7,96 % |
| Autres | 5,86 % |
| Matériaux de base | 3,11 % |
| Énergie | 2,08 % |
| Services industriels | 1,97 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | -3,94 | 10,60 | 20,82 | 11,57 | -16,93 | 10,55 | 16,25 |
Rendements annualisés (%)
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF American Growth Fund | -4,21 | -1,34 | -4,28 | 19,87 | 21,54 | - | - | 19,59 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | -5,43 | -3,02 | -0,65 | 14,23 | 16,44 | 7,92 | 12,70 | 10,88 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | -4,52 | -1,91 | -4,11 | 11,49 | 15,58 | 11,13 | - | 11,72 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | -5,68 | -7,74 | -7,75 | -1,43 | 8,16 | 6,78 | 11,69 | 12,67 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | -9,59 | 1,47 | 7,20 | 26,63 | 16,49 | 7,63 | 9,88 | 8,85 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | -6,76 | 1,81 | 4,92 | 17,32 | 10,85 | 5,45 | 8,66 | 6,93 | 2002-10-02 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -6,72 | -3,94 | -4,10 | 9,37 | 10,84 | 4,90 | 8,18 | 6,24 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 décembre 2025.