Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds d’actions mondiales. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
186,5 $
Prix par part :
31,12 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
22 828 $
Frais de gestion :
1,90 %
RFG :
2,34 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7402 |
| Frais de souscription reportés | NBC7502 |
| Frais de souscription réduits | NBC7602 |
| Série F | NBC7702 |
| Série F5 | NBC8702 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8402 |
| Frais de souscription reportés | NBC8502 |
| Frais de souscription réduits | NBC8602 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,06
Bêta
1,07
R-carré
0,95
Écart-type
11,13
Ratio de Sharpe
1,08
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions américaines | 52,63 % |
| Actions internationales | 41,59 % |
| Espèces et équivalents | 3,20 % |
| Actions canadiennes | 2,58 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 22,51 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 22,40 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 22,28 |
| AGF American Growth Fund | 15,82 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 10,21 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 6,79 |
Diversification géographique*
| États-Unis | 52,66 % |
| Autres | 13,95 % |
| Canada | 5,68 % |
| Royaume-Uni | 4,80 % |
| Chine | 4,74 % |
| Japon | 3,99 % |
| Taiwan | 3,97 % |
| France | 3,88 % |
| Irlande | 3,27 % |
| Inde | 3,06 % |
Diversification sectorielle*
| Technologie | 31,47 % |
| Services financiers | 18,22 % |
| Services aux consommateurs | 10,04 % |
| Biens de consommation | 8,32 % |
| Biens industriels | 8,10 % |
| Soins de santé | 7,97 % |
| Autres | 6,88 % |
| Espèces et quasi-espèces | 3,19 % |
| Services industriels | 2,98 % |
| Matériaux de base | 2,83 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 12,96 | 20,82 | 11,57 | -16,93 | 10,55 | 16,25 | 15,88 |
Rendements annualisés (%)
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF American Growth Fund | 1,96 | 7,76 | 28,47 | 25,72 | 24,43 | - | - | 24,42 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 2,94 | 7,75 | 21,49 | 20,15 | 21,93 | 11,81 | 12,71 | 11,26 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 0,89 | 5,83 | 19,25 | 18,52 | 21,23 | 15,28 | - | 13,25 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 1,86 | 4,26 | 13,41 | 9,27 | 16,83 | 11,60 | 12,71 | 13,79 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 5,09 | 15,44 | 27,34 | 28,38 | 22,99 | 9,97 | 9,51 | 8,95 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 1,06 | 8,71 | 15,23 | 15,70 | 14,79 | 7,94 | 7,77 | 6,88 | 2002-10-02 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 1,96 | 6,90 | 19,27 | 15,79 | 16,53 | 9,61 | 8,60 | 6,72 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 juillet 2025.