Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds d’actions mondiales. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
174,6 $
Prix par part :
28,13 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
21 893 $
Frais de gestion :
1,90 %
RFG :
2,34 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7402 |
| Frais de souscription reportés | NBC7502 |
| Frais de souscription réduits | NBC7602 |
| Série F | NBC7702 |
| Série F5 | NBC8702 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8402 |
| Frais de souscription reportés | NBC8502 |
| Frais de souscription réduits | NBC8602 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,07
Bêta
1,05
R-carré
0,95
Écart-type
10,25
Ratio de Sharpe
0,98
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions américaines | 54,85 % |
| Actions internationales | 41,39 % |
| Actions canadiennes | 2,50 % |
| Espèces et équivalents | 1,26 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 22,63 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 22,57 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 22,41 |
| AGF American Growth Fund | 15,59 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 10,12 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 6,69 |
Diversification géographique*
| États-Unis | 54,88 % |
| Autres | 14,10 % |
| Chine | 5,04 % |
| Taiwan | 4,64 % |
| Royaume-Uni | 4,54 % |
| Japon | 4,11 % |
| Canada | 3,72 % |
| France | 3,33 % |
| Irlande | 3,01 % |
| Inde | 2,63 % |
Diversification sectorielle*
| Technologie | 34,14 % |
| Services financiers | 17,38 % |
| Services aux consommateurs | 10,06 % |
| Biens de consommation | 8,31 % |
| Biens industriels | 8,15 % |
| Soins de santé | 7,68 % |
| Autres | 5,94 % |
| Matériaux de base | 3,25 % |
| Services industriels | 2,78 % |
| Immobilier | 2,31 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 10,60 | 10,60 | 20,82 | 11,57 | -16,93 | 10,55 | 16,25 |
Rendements annualisés (%)
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF American Growth Fund | -3,35 | -2,98 | 6,15 | 13,06 | 24,35 | - | - | 21,50 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | -0,39 | 2,45 | 9,45 | 14,22 | 19,97 | 8,90 | 12,21 | 11,15 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | -2,04 | -2,25 | 3,97 | 9,29 | 18,36 | 11,97 | - | 12,44 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | -1,28 | -0,02 | 4,39 | 3,47 | 14,26 | 9,02 | 12,23 | 13,49 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 1,79 | 5,65 | 17,64 | 29,35 | 18,25 | 7,69 | 9,37 | 8,89 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 1,35 | 3,06 | 9,55 | 16,89 | 12,13 | 4,69 | 7,61 | 6,92 | 2002-10-02 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -1,29 | -0,17 | 6,38 | 10,60 | 14,24 | 6,48 | 8,15 | 6,55 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 30 septembre 2025.