Portefeuille Méritage Actions américaines

Objectif de placement

Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds d’actions américaines. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et à revenu fixe canadiens et étrangers.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins cinq ans

Volatilité du fonds

Moyen

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

61,6 $

Prix par part :

25,18 $

Date de création :

25 septembre 2007

Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :

28 655 $

Frais de gestion :

1,90 %

RFG :

2,38 %

Programme de réduction de frais
de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
1	Premiers 250 000 $	0,025 %
2	250 000 $ suivants	0,050 %
3	En excédent du 500 000 $	0,075 %

¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.

* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Portefeuilles en fiducie	Fund Code
Série Conseillers
Frais de souscription initiaux	NBC7404
Frais de souscription reportés	NBC7504
Frais de souscription réduits	NBC7604
Série F	NBC7704
Série F5	NBC8704
Série T5
Frais de souscription initiaux	NBC8404
Frais de souscription reportés	NBC8504
Frais de souscription réduits	NBC8604

Statistiques du portefeuille

Alpha

-0,05

Bêta

1,06

R-carré

0,92

Écart-type

12,84

Ratio de Sharpe

1,11

Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)

	Actions américaines	94,18 %
	Espèces et équivalents	3,87 %
	Actions canadiennes	1,30 %
	Actions internationales	0,65 %

Fonds de tiers	%
AGF American Growth Fund	34,92
Fonds d’actions américaines PH&N	34,77
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	30,30

Diversification géographique*

États-Unis	94,81 %
Canada	4,54 %
Irlande	0,32 %
Royaume-Uni	0,18 %
Pays-Bas	0,08 %
Suisse	0,07 %

Diversification sectorielle*

Technologie	41,85 %
Services financiers	13,70 %
Services aux consommateurs	12,70 %
Soins de santé	7,95 %
Autres	6,51 %
Biens de consommation	4,30 %
Espèces et quasi-espèces	3,87 %
Biens industriels	3,58 %
Énergie	2,92 %
Services industriels	2,62 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	13,09	27,22	17,88	-11,46	16,31	12,10	24,03

Rendements annualisés (%)

Actions mondiales	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
AGF American Growth Fund	1,96	7,76	28,47	25,72	24,43	-	-	24,42	2022-05-13
Fonds d’actions américaines PH&N	3,00	9,10	24,61	19,49	23,64	18,25	14,99	9,29	2002-10-31
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	1,92	5,97	23,31	18,29	22,62	19,58	-	19,65	2020-05-20
Portefeuille	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
Portefeuille	2,01	7,08	24,08	17,79	18,89	14,14	11,10	8,44

*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 juillet 2025.

Divulgation légale

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