Objectif de placement
Produire un taux de rendement stable à raison d’un risque réduit en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins un an
Volatilité du fonds
Faible
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
52,0 $
Prix par part :
12,44 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
13 035 $
Frais de gestion :
1,60 %
RFG :
2,00 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7411 |
| Frais de souscription reportés | NBC7511 |
| Frais de souscription réduits | NBC7611 |
| Série F | NBC7711 |
| Série F5 | NBC8711 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8411 |
| Frais de souscription reportés | NBC8511 |
| Frais de souscription réduits | NBC8611 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,02
Bêta
0,90
R-carré
0,95
Écart-type
5,67
Ratio de Sharpe
0,28
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Obligations du gouvernement canadien | 27,24 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,81 % |
| Actions canadiennes | 20,63 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,23 % |
| Autres | 7,08 % |
| Actions américaines | 5,25 % |
| Actions internationales | 3,76 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 22,11 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 21,69 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 10,54 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 10,51 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 7,34 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 7,23 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 7,03 |
| FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB) | 5,16 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 2,03 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 1,90 |
Diversification géographique*
| Canada | 73,63 % |
| États-Unis | 18,05 % |
| Autres | 4,37 % |
| Royaume-Uni | 0,78 % |
| France | 0,68 % |
| Australie | 0,65 % |
| Japon | 0,51 % |
| Taiwan | 0,46 % |
| Multi-National | 0,44 % |
| Bermudes | 0,43 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 68,31 % |
| Services financiers | 8,47 % |
| Autres | 5,32 % |
| Technologie | 5,20 % |
| Matériaux de base | 2,66 % |
| Énergie | 2,56 % |
| Biens industriels | 1,97 % |
| Services industriels | 1,94 % |
| Services aux consommateurs | 1,82 % |
| Biens de consommation | 1,75 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | -0,02 | 6,57 | 6,01 | 6,42 | -12,49 | 0,89 | 8,50 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB) | -1,00 | 0,17 | 0,50 | 2,99 | 5,45 | - | - | 3,67 | 2022-02-10 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -1,96 | 0,34 | 0,20 | 1,65 | 4,50 | 1,54 | 2,55 | 4,38 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | -1,87 | -0,79 | -1,87 | 0,45 | 3,82 | 1,90 | - | 3,22 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | -3,16 | 3,05 | 7,18 | 23,25 | 15,84 | 11,96 | 9,38 | 8,92 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | -4,42 | 2,70 | 7,34 | 28,90 | 17,89 | 12,88 | 10,48 | 6,68 | 2007-07-03 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | -1,98 | 2,35 | 8,21 | 23,09 | 15,27 | 13,03 | 12,25 | 10,16 | 2004-09-30 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | -4,21 | -1,34 | -4,28 | 19,87 | 21,54 | - | - | 19,59 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | -5,43 | -3,02 | -0,65 | 14,23 | 16,44 | 7,92 | 12,70 | 10,88 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | -4,52 | -1,91 | -4,11 | 11,49 | 15,58 | 11,13 | - | 11,72 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | -5,68 | -7,74 | -7,75 | -1,43 | 8,16 | 6,78 | 11,69 | 12,67 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | -9,59 | 1,47 | 7,20 | 26,63 | 16,49 | 7,63 | 9,88 | 8,85 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | -6,76 | 1,81 | 4,92 | 17,32 | 10,85 | 5,45 | 8,66 | 6,93 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -2,21 | -0,17 | -0,64 | 0,35 | 2,80 | -0,20 | 0,99 | 2,83 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | -2,03 | -0,43 | -0,23 | 3,88 | 4,64 | 2,02 | 3,26 | 6,09 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -2,72 | -0,02 | 0,59 | 5,99 | 5,27 | 1,67 | 2,69 | 3,17 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 décembre 2025.