Objectif de placement
Produire un taux de rendement stable à raison d’un risque réduit en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins un an
Volatilité du fonds
Faible
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
51,6 $
Prix par part :
12,78 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
12 936 $
Frais de gestion :
1,60 %
RFG :
1,99 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7411 |
| Frais de souscription reportés | NBC7511 |
| Frais de souscription réduits | NBC7611 |
| Série F | NBC7711 |
| Série F5 | NBC8711 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8411 |
| Frais de souscription reportés | NBC8511 |
| Frais de souscription réduits | NBC8611 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,01
Bêta
0,91
R-carré
0,94
Écart-type
5,60
Ratio de Sharpe
0,56
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,76 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,27 % |
| Actions canadiennes | 20,77 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,14 % |
| Autres | 7,19 % |
| Actions américaines | 5,46 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,41 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 21,79 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 21,78 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 10,40 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 10,36 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 6,92 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 6,90 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 6,89 |
| FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB) | 4,95 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,13 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 1,97 |
Diversification géographique*
| Canada | 72,06 % |
| États-Unis | 19,87 % |
| Autres | 3,82 % |
| Royaume-Uni | 0,80 % |
| Australie | 0,76 % |
| France | 0,65 % |
| Japon | 0,64 % |
| Taiwan | 0,55 % |
| Bermudes | 0,47 % |
| Corée (République de) | 0,38 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 67,89 % |
| Services financiers | 8,09 % |
| Autres | 5,65 % |
| Technologie | 4,46 % |
| Matériaux de base | 3,11 % |
| Énergie | 3,09 % |
| Biens industriels | 2,27 % |
| Services industriels | 1,95 % |
| Services aux consommateurs | 1,76 % |
| Biens de consommation | 1,73 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 2,98 | 6,57 | 6,01 | 6,42 | -12,49 | 0,89 | 8,50 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB) | -0,42 | 0,72 | 0,52 | 2,92 | 5,73 | - | - | 3,60 | 2022-02-10 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -1,50 | 0,47 | 0,35 | 3,37 | 5,19 | 1,22 | 2,25 | 4,35 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | -1,77 | -0,60 | -1,45 | 0,67 | 3,99 | 1,66 | 2,82 | 3,17 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 2,21 | 4,25 | 11,27 | 22,04 | 17,34 | 11,42 | 9,21 | 9,12 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 1,24 | 4,15 | 10,74 | 26,63 | 19,49 | 12,76 | 10,59 | 6,98 | 2007-07-03 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 2,32 | 7,68 | 15,57 | 27,68 | 18,15 | 13,94 | 12,75 | 10,59 | 2004-09-30 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | -9,86 | 7,02 | 13,50 | 19,83 | 26,49 | - | - | 22,74 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | -5,27 | 3,11 | 9,43 | 13,52 | 18,51 | 11,69 | - | 12,92 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 1,93 | 6,40 | 4,33 | 4,60 | 9,87 | 6,99 | 12,13 | 13,12 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | -4,70 | 8,63 | 14,66 | 41,59 | 21,58 | 12,92 | 10,97 | 9,87 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | -2,20 | 6,09 | 7,27 | 23,24 | 13,80 | 6,07 | 9,21 | 7,22 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -1,67 | -0,04 | -0,46 | 1,87 | 3,73 | -0,62 | 0,68 | 2,79 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | -0,85 | 0,50 | 0,39 | 3,11 | 4,95 | 1,85 | 3,05 | 6,06 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -1,11 | 1,39 | 2,52 | 6,87 | 6,62 | 1,66 | 2,61 | 3,27 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 30 avril 2026.