Objectif de placement
Produire un taux de rendement stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
92,2 $
Prix par part :
14,20 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
14 978 $
Frais de gestion :
1,60 %
RFG :
2,01 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7412 |
| Frais de souscription reportés | NBC7512 |
| Frais de souscription réduits | NBC7612 |
| Série F | NBC7712 |
| Série F5 | NBC8712 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8412 |
| Frais de souscription reportés | NBC8512 |
| Frais de souscription réduits | NBC8612 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
0,00
Bêta
0,99
R-carré
0,92
Écart-type
6,42
Ratio de Sharpe
0,69
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 30,99 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,07 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,96 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,57 % |
| Actions américaines | 7,40 % |
| Autres | 7,13 % |
| Actions internationales | 5,88 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 19,28 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 19,27 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 10,53 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 10,48 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC | 10,47 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 8,28 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 8,25 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 3,00 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,99 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 2,98 |
Diversification géographique*
| Canada | 71,52 % |
| États-Unis | 19,00 % |
| Autres | 4,55 % |
| Royaume-Uni | 1,03 % |
| France | 0,74 % |
| Chine | 0,73 % |
| Japon | 0,73 % |
| Taiwan | 0,65 % |
| Bermudes | 0,57 % |
| Irlande | 0,48 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 52,95 % |
| Services financiers | 12,80 % |
| Technologie | 7,76 % |
| Autres | 7,67 % |
| Énergie | 4,17 % |
| Matériaux de base | 3,89 % |
| Biens industriels | 2,91 % |
| Services industriels | 2,85 % |
| Services aux consommateurs | 2,70 % |
| Biens de consommation | 2,30 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 9,22 | 9,22 | 8,66 | 7,42 | -11,45 | 5,04 | 7,32 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -1,11 | -0,14 | 1,77 | 3,38 | 5,49 | 0,63 | 2,66 | 4,41 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | -1,65 | -1,08 | 0,74 | 2,94 | 4,87 | 2,00 | - | 3,38 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 0,82 | 4,01 | 9,97 | 22,72 | 15,94 | 13,88 | 9,15 | 8,88 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC | 1,37 | 5,01 | 16,57 | 28,31 | 20,67 | 16,38 | - | 11,97 | 2017-05-19 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 2,11 | 5,72 | 10,83 | 19,60 | 16,22 | 14,96 | 12,71 | 10,16 | 2004-09-30 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | -3,35 | -2,98 | 6,15 | 13,06 | 24,35 | - | - | 21,50 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | -0,39 | 2,45 | 9,45 | 14,22 | 19,97 | 8,90 | 12,21 | 11,15 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | -2,04 | -2,25 | 3,97 | 9,29 | 18,36 | 11,97 | - | 12,44 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | -1,28 | -0,02 | 4,39 | 3,47 | 14,26 | 9,02 | 12,23 | 13,49 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 1,79 | 5,65 | 17,64 | 29,35 | 18,25 | 7,69 | 9,37 | 8,89 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 1,35 | 3,06 | 9,55 | 16,89 | 12,13 | 4,69 | 7,61 | 6,92 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -1,14 | -0,47 | 1,16 | 1,90 | 3,89 | -1,10 | 1,11 | 2,88 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | -0,34 | 0,21 | 2,45 | 5,80 | 5,86 | 1,83 | 3,49 | 6,19 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -0,33 | 1,11 | 5,04 | 9,22 | 8,43 | 3,47 | 4,12 | 4,19 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 30 septembre 2025.