Objectif de placement
Produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
345,9 $
Prix par part :
16,77 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
17 324 $
Frais de gestion :
1,85 %
RFG :
2,28 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7413 |
| Frais de souscription reportés | NBC7513 |
| Frais de souscription réduits | NBC7613 |
| Série F | NBC7713 |
| Série F5 | NBC8713 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8413 |
| Frais de souscription reportés | NBC8513 |
| Frais de souscription réduits | NBC8613 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,02
Bêta
0,90
R-carré
0,92
Écart-type
7,10
Ratio de Sharpe
1,04
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 41,33 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,45 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,97 % |
| Actions américaines | 9,78 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,81 % |
| Actions internationales | 7,66 % |
| Autres | 5,00 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 14,13 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 14,10 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 14,05 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 14,04 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 14,02 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 6,09 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 5,88 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 4,03 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 4,02 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 4,01 |
Diversification géographique*
| Canada | 69,88 % |
| États-Unis | 19,03 % |
| Autres | 4,74 % |
| Royaume-Uni | 1,28 % |
| Taiwan | 1,07 % |
| Bermudes | 0,98 % |
| Japon | 0,94 % |
| France | 0,81 % |
| Australie | 0,65 % |
| Chine | 0,62 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 39,14 % |
| Services financiers | 15,41 % |
| Autres | 8,82 % |
| Technologie | 8,51 % |
| Énergie | 6,47 % |
| Matériaux de base | 6,40 % |
| Biens industriels | 4,38 % |
| Services industriels | 4,00 % |
| Biens de consommation | 3,49 % |
| Services aux consommateurs | 3,38 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 7,16 | 11,45 | 10,48 | 8,02 | -11,58 | 8,36 | 7,70 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 0,55 | 2,24 | 2,60 | 4,41 | 5,38 | 1,70 | 2,49 | 4,43 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 0,15 | 1,55 | 0,75 | 1,49 | 4,29 | 1,95 | 3,11 | 3,29 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 0,02 | 5,25 | 8,46 | 19,28 | 17,19 | 11,30 | 9,32 | 9,06 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 0,26 | 6,56 | 9,44 | 26,40 | 19,97 | 12,58 | 10,88 | 6,94 | 2007-07-03 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 2,38 | 10,03 | 12,62 | 24,82 | 18,02 | 13,50 | 12,85 | 10,52 | 2004-09-30 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 8,91 | 31,41 | 29,65 | 37,63 | 32,12 | - | - | 26,40 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 2,29 | 17,91 | 14,35 | 25,15 | 21,85 | 10,02 | 14,31 | 11,53 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 4,54 | 19,15 | 16,88 | 21,52 | 21,30 | 13,70 | - | 13,86 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,21 | 8,68 | 0,27 | 4,67 | 9,77 | 7,32 | 12,46 | 13,06 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 2,86 | 26,16 | 28,02 | 50,61 | 25,30 | 12,91 | 12,08 | 10,25 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 5,58 | 11,65 | 13,67 | 24,53 | 15,33 | 6,72 | 10,05 | 7,35 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 0,43 | 1,97 | 1,79 | 2,97 | 3,91 | -0,11 | 0,95 | 2,90 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 0,44 | 2,10 | 1,66 | 4,15 | 5,43 | 2,19 | 3,26 | 6,13 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 1,14 | 6,75 | 7,16 | 13,89 | 11,19 | 5,32 | 5,65 | 5,01 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 mars 2026.