Objectif de placement
Produire un revenu courant élevé en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
156,8 $
Prix par part :
6,21 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
16 151 $
Frais de gestion :
1,80 %
RFG :
2,19 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7423 |
| Frais de souscription reportés | NBC7523 |
| Frais de souscription réduits | NBC7623 |
| Série F | NBC7723 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,03
Bêta
0,88
R-carré
0,95
Écart-type
7,25
Ratio de Sharpe
0,67
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 34,44 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,32 % |
| Actions américaines | 13,42 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,03 % |
| Actions internationales | 9,61 % |
| Autres | 6,65 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,53 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds canadien de dividendes RBC | 14,43 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 14,32 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 14,07 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 14,03 |
| BMO Fonds de dividendes | 14,00 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 6,20 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 6,09 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 3,87 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 3,76 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 3,72 |
Diversification géographique*
| Canada | 66,62 % |
| États-Unis | 20,86 % |
| Autres | 5,76 % |
| Royaume-Uni | 1,21 % |
| Irlande | 1,20 % |
| France | 1,06 % |
| Taiwan | 0,92 % |
| Chine | 0,81 % |
| Suisse | 0,80 % |
| Japon | 0,76 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 38,75 % |
| Services financiers | 19,24 % |
| Autres | 10,16 % |
| Technologie | 7,85 % |
| Énergie | 5,65 % |
| Services aux consommateurs | 5,07 % |
| Matériaux de base | 4,04 % |
| Services industriels | 3,88 % |
| Soins de santé | 2,92 % |
| Biens de consommation | 2,44 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 0,97 | 10,40 | 10,11 | 7,13 | -9,84 | 9,78 | 3,85 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -1,96 | 0,34 | 0,20 | 1,65 | 4,50 | 1,54 | 2,55 | 4,38 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | -1,87 | -0,79 | -1,87 | 0,45 | 3,82 | 1,90 | - | 3,22 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| BMO Fonds de dividendes | -3,43 | 2,66 | 5,34 | 19,44 | 16,11 | 11,47 | 11,02 | 9,01 | 2008-03-05 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | -1,88 | 4,91 | 10,25 | 28,17 | 18,40 | 14,74 | 11,98 | 9,50 | 2006-09-06 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | -2,02 | 3,68 | 9,01 | 20,39 | 13,47 | 10,71 | 10,34 | 9,89 | 2005-03-31 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | -4,21 | -1,34 | -4,28 | 19,87 | 21,54 | - | - | 19,59 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | -5,43 | -3,02 | -0,65 | 14,23 | 16,44 | 7,92 | 12,70 | 10,88 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | -4,52 | -1,91 | -4,11 | 11,49 | 15,58 | 11,13 | - | 11,72 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | -5,68 | -7,74 | -7,75 | -1,43 | 8,16 | 6,78 | 11,69 | 12,67 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | -9,59 | 1,47 | 7,20 | 26,63 | 16,49 | 7,63 | 9,88 | 8,85 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | -6,76 | 1,81 | 4,92 | 17,32 | 10,85 | 5,45 | 8,66 | 6,93 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -2,21 | -0,17 | -0,64 | 0,35 | 2,80 | -0,20 | 0,99 | 2,83 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | -2,03 | -0,43 | -0,23 | 3,88 | 4,64 | 2,02 | 3,26 | 6,09 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -2,80 | 0,97 | 2,34 | 10,38 | 8,58 | 4,84 | 4,91 | 4,64 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 décembre 2025.