Objectif de placement
Produire un revenu courant élevé en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
161,8 $
Prix par part :
6,21 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
16 241 $
Frais de gestion :
1,80 %
RFG :
2,19 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7423 |
| Frais de souscription reportés | NBC7523 |
| Frais de souscription réduits | NBC7623 |
| Série F | NBC7723 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,03
Bêta
0,89
R-carré
0,95
Écart-type
7,23
Ratio de Sharpe
0,72
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 33,84 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,27 % |
| Actions américaines | 14,01 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,01 % |
| Actions internationales | 9,77 % |
| Autres | 7,16 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,94 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 14,13 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 14,09 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 14,04 |
| BMO Fonds de dividendes | 13,96 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 13,93 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 6,04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 5,92 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 4,03 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 3,99 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 3,91 |
Diversification géographique*
| Canada | 64,96 % |
| États-Unis | 22,43 % |
| Autres | 5,54 % |
| Royaume-Uni | 1,40 % |
| Irlande | 1,27 % |
| France | 0,99 % |
| Chine | 0,96 % |
| Taiwan | 0,87 % |
| Japon | 0,86 % |
| Suisse | 0,72 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 38,41 % |
| Services financiers | 19,26 % |
| Autres | 11,13 % |
| Technologie | 7,87 % |
| Énergie | 5,22 % |
| Services aux consommateurs | 4,99 % |
| Services industriels | 4,20 % |
| Matériaux de base | 3,49 % |
| Soins de santé | 2,85 % |
| Biens de consommation | 2,58 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 10,40 | 10,40 | 10,11 | 7,13 | -9,84 | 9,78 | 3,85 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -1,11 | -0,14 | 1,77 | 3,38 | 5,49 | 0,63 | 2,66 | 4,41 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | -1,65 | -1,08 | 0,74 | 2,94 | 4,87 | 2,00 | - | 3,38 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| BMO Fonds de dividendes | 0,72 | 2,61 | 9,76 | 19,40 | 16,27 | 12,70 | 11,05 | 8,98 | 2008-03-05 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 1,30 | 5,09 | 14,21 | 23,66 | 17,42 | 16,14 | 12,05 | 9,35 | 2006-09-06 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 0,91 | 5,14 | 10,98 | 21,52 | 13,25 | 12,11 | 10,26 | 9,82 | 2005-03-31 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | -3,35 | -2,98 | 6,15 | 13,06 | 24,35 | - | - | 21,50 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | -0,39 | 2,45 | 9,45 | 14,22 | 19,97 | 8,90 | 12,21 | 11,15 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | -2,04 | -2,25 | 3,97 | 9,29 | 18,36 | 11,97 | - | 12,44 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | -1,28 | -0,02 | 4,39 | 3,47 | 14,26 | 9,02 | 12,23 | 13,49 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 1,79 | 5,65 | 17,64 | 29,35 | 18,25 | 7,69 | 9,37 | 8,89 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 1,35 | 3,06 | 9,55 | 16,89 | 12,13 | 4,69 | 7,61 | 6,92 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -1,14 | -0,47 | 1,16 | 1,90 | 3,89 | -1,10 | 1,11 | 2,88 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | -0,34 | 0,21 | 2,45 | 5,80 | 5,86 | 1,83 | 3,49 | 6,19 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -0,37 | 1,36 | 5,80 | 10,40 | 9,21 | 5,21 | 4,97 | 4,65 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 30 septembre 2025.