Objectif de placement
Produire un revenu courant élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixes canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
72,8 $
Prix par part :
6,56 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
19 654 $
Frais de gestion :
1,95 %
RFG :
2,37 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7425 |
| Frais de souscription reportés | NBC7525 |
| Frais de souscription réduits | NBC7625 |
| Série F | NBC7725 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,03
Bêta
0,95
R-carré
0,95
Écart-type
9,66
Ratio de Sharpe
0,78
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 50,32 % |
| Actions américaines | 21,46 % |
| Actions internationales | 14,30 % |
| Autres | 4,43 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,08 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,05 % |
| Espèces et équivalents | 2,36 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds canadien de dividendes RBC | 21,17 |
| BMO Fonds de dividendes | 20,96 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 20,93 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 6,23 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 6,06 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 6,00 |
| AGF American Growth Fund | 4,32 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 3,50 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 3,46 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 3,20 |
Diversification géographique*
| Canada | 60,70 % |
| États-Unis | 23,52 % |
| Autres | 6,47 % |
| Royaume-Uni | 1,78 % |
| Irlande | 1,67 % |
| France | 1,37 % |
| Chine | 1,33 % |
| Taiwan | 1,11 % |
| Japon | 1,09 % |
| Suisse | 0,96 % |
Diversification sectorielle*
| Services financiers | 29,00 % |
| Autres | 15,28 % |
| Technologie | 10,98 % |
| Revenu fixe | 9,65 % |
| Services aux consommateurs | 7,87 % |
| Énergie | 7,83 % |
| Services industriels | 7,07 % |
| Matériaux de base | 4,49 % |
| Soins de santé | 4,13 % |
| Biens de consommation | 3,70 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 12,60 | 13,85 | 8,05 | -7,67 | 17,86 | 2,40 | 14,76 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 0,69 | 3,14 | 3,03 | 5,49 | 6,27 | 1,21 | 2,88 | 4,48 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 0,36 | 2,37 | 2,99 | 5,01 | 5,97 | 3,00 | - | 3,60 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| BMO Fonds de dividendes | -1,13 | 4,34 | 12,24 | 16,94 | 14,53 | 14,70 | 10,25 | 8,84 | 2008-03-05 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 0,21 | 7,63 | 16,57 | 20,43 | 15,51 | 18,03 | 11,09 | 9,16 | 2006-09-06 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 0,33 | 5,94 | 11,72 | 15,58 | 12,08 | 13,94 | 9,64 | 9,66 | 2005-03-31 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 1,96 | 7,76 | 28,47 | 25,72 | 24,43 | - | - | 24,42 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 2,94 | 7,75 | 21,49 | 20,15 | 21,93 | 11,81 | 12,71 | 11,26 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 0,89 | 5,83 | 19,25 | 18,52 | 21,23 | 15,28 | - | 13,25 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 1,86 | 4,26 | 13,41 | 9,27 | 16,83 | 11,60 | 12,71 | 13,79 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 5,09 | 15,44 | 27,34 | 28,38 | 22,99 | 9,97 | 9,51 | 8,95 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 1,06 | 8,71 | 15,23 | 15,70 | 14,79 | 7,94 | 7,77 | 6,88 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 0,53 | 2,80 | 2,56 | 3,85 | 4,66 | -0,50 | 1,28 | 2,96 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 0,38 | 2,49 | 4,65 | 6,56 | 7,04 | 2,37 | 3,50 | 6,26 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 0,43 | 5,41 | 13,00 | 14,23 | 11,65 | 10,88 | 6,99 | 5,81 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 juillet 2025.