Objectif de placement
Produire un revenu courant élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixes canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
75,2 $
Prix par part :
6,87 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
21 251 $
Frais de gestion :
1,95 %
RFG :
2,37 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7425 |
| Frais de souscription reportés | NBC7525 |
| Frais de souscription réduits | NBC7625 |
| Série F | NBC7725 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,02
Bêta
0,93
R-carré
0,92
Écart-type
8,70
Ratio de Sharpe
1,25
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 51,77 % |
| Actions américaines | 18,65 % |
| Actions internationales | 14,10 % |
| Autres | 4,33 % |
| Espèces et équivalents | 4,10 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,60 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,45 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| BMO Fonds de dividendes | 21,02 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 20,94 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 20,84 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 6,31 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 6,21 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 5,62 |
| AGF American Growth Fund | 4,41 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 3,44 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 3,34 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 3,30 |
Diversification géographique*
| Canada | 63,91 % |
| États-Unis | 20,65 % |
| Autres | 6,36 % |
| Taiwan | 1,53 % |
| Irlande | 1,41 % |
| Royaume-Uni | 1,36 % |
| Suisse | 1,30 % |
| Japon | 1,25 % |
| France | 1,22 % |
| Chine | 1,01 % |
Diversification sectorielle*
| Services financiers | 27,86 % |
| Autres | 15,57 % |
| Technologie | 10,09 % |
| Revenu fixe | 9,66 % |
| Énergie | 8,83 % |
| Matériaux de base | 7,25 % |
| Services aux consommateurs | 7,10 % |
| Services industriels | 5,37 % |
| Soins de santé | 4,15 % |
| Espèces et quasi-espèces | 4,12 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 8,80 | 14,66 | 13,85 | 8,05 | -7,67 | 17,86 | 2,40 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 1,44 | -0,31 | 0,91 | 4,03 | 5,24 | 1,73 | 2,62 | 4,42 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 1,03 | -0,76 | -1,31 | 1,99 | 4,30 | 1,98 | 3,20 | 3,28 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| BMO Fonds de dividendes | 2,08 | 2,75 | 10,01 | 21,41 | 19,07 | 12,18 | 11,50 | 9,30 | 2008-03-05 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 2,34 | 5,58 | 14,35 | 31,42 | 22,38 | 15,01 | 12,47 | 9,82 | 2006-09-06 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 1,57 | 3,01 | 10,00 | 22,76 | 16,19 | 10,64 | 10,52 | 10,07 | 2005-03-31 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 9,01 | 15,57 | 15,06 | 34,25 | 30,75 | - | - | 24,35 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 7,39 | 9,01 | 11,36 | 27,91 | 21,93 | 10,53 | 13,80 | 11,47 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 4,12 | 8,83 | 9,52 | 21,73 | 20,17 | 13,58 | - | 13,36 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,13 | 0,30 | -3,15 | 4,69 | 10,29 | 7,69 | 12,08 | 12,97 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 10,82 | 10,89 | 26,69 | 53,18 | 25,55 | 12,43 | 12,14 | 10,11 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 2,75 | -1,40 | 9,11 | 19,52 | 13,76 | 5,80 | 8,99 | 7,13 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 1,22 | -0,72 | 0,20 | 2,63 | 3,72 | -0,02 | 1,06 | 2,89 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 0,92 | -0,41 | 0,87 | 5,13 | 5,29 | 2,24 | 3,31 | 6,13 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 2,96 | 3,76 | 8,75 | 20,23 | 15,04 | 8,59 | 7,83 | 6,19 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 28 février 2026.