Objectif de placement
Produire un taux de rendement stable et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d’actions mondiales.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
16,1 $
Prix par part :
11,07 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
12 786 $
Frais de gestion :
1,70 %
RFG :
2,05 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7430 |
| Frais de souscription reportés | NBC7530 |
| Frais de souscription réduits | NBC7630 |
| Série F | NBC7730 |
| Série F5 | NBC8730 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8430 |
| Frais de souscription reportés | NBC8530 |
| Frais de souscription réduits | NBC8630 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,02
Bêta
0,92
R-carré
0,75
Écart-type
5,66
Ratio de Sharpe
0,19
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Obligations du gouvernement canadien | 28,35 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,62 % |
| Actions américaines | 12,25 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,51 % |
| Actions internationales | 9,42 % |
| Autres | 8,00 % |
| Actions canadiennes | 7,85 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 25,03 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 24,63 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 10,70 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 10,70 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 4,90 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 4,81 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 4,77 |
| AGF American Growth Fund | 3,47 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 2,62 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 2,56 |
Diversification géographique*
| Canada | 60,86 % |
| États-Unis | 25,29 % |
| Autres | 6,62 % |
| Royaume-Uni | 1,38 % |
| France | 1,18 % |
| Taiwan | 1,15 % |
| Chine | 1,01 % |
| Japon | 1,00 % |
| Irlande | 0,77 % |
| Inde | 0,74 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 67,51 % |
| Technologie | 8,52 % |
| Services financiers | 6,35 % |
| Autres | 4,86 % |
| Services aux consommateurs | 2,58 % |
| Biens industriels | 2,42 % |
| Biens de consommation | 2,18 % |
| Espèces et quasi-espèces | 2,10 % |
| Soins de santé | 1,90 % |
| Matériaux de base | 1,58 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | -0,89 | 5,39 | 6,55 | 6,44 | -13,16 | 0,65 | 7,58 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -1,96 | 0,34 | 0,20 | 1,65 | 4,50 | 1,54 | 2,55 | 4,38 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | -1,87 | -0,79 | -1,87 | 0,45 | 3,82 | 1,90 | - | 3,22 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | -3,16 | 3,05 | 7,18 | 23,25 | 15,84 | 11,96 | 9,38 | 8,92 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | -4,42 | 2,70 | 7,34 | 28,90 | 17,89 | 12,88 | 10,48 | 6,68 | 2007-07-03 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | -1,98 | 2,35 | 8,21 | 23,09 | 15,27 | 13,03 | 12,25 | 10,16 | 2004-09-30 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | -4,21 | -1,34 | -4,28 | 19,87 | 21,54 | - | - | 19,59 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | -5,43 | -3,02 | -0,65 | 14,23 | 16,44 | 7,92 | 12,70 | 10,88 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | -4,52 | -1,91 | -4,11 | 11,49 | 15,58 | 11,13 | - | 11,72 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | -5,68 | -7,74 | -7,75 | -1,43 | 8,16 | 6,78 | 11,69 | 12,67 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | -9,59 | 1,47 | 7,20 | 26,63 | 16,49 | 7,63 | 9,88 | 8,85 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | -6,76 | 1,81 | 4,92 | 17,32 | 10,85 | 5,45 | 8,66 | 6,93 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -2,21 | -0,17 | -0,64 | 0,35 | 2,80 | -0,20 | 0,99 | 2,83 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | -2,03 | -0,43 | -0,23 | 3,88 | 4,64 | 2,02 | 3,26 | 6,09 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -3,29 | -0,89 | -0,95 | 4,21 | 4,69 | 0,94 | 2,49 | 2,63 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 décembre 2025.