Objectif de placement
Produire un taux de rendement stable et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d’actions mondiales.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
16,7 $
Prix par part :
11,57 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
13 249 $
Frais de gestion :
1,70 %
RFG :
2,05 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7430 |
| Frais de souscription reportés | NBC7530 |
| Frais de souscription réduits | NBC7630 |
| Série F | NBC7730 |
| Série F5 | NBC8730 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8430 |
| Frais de souscription reportés | NBC8530 |
| Frais de souscription réduits | NBC8630 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,01
Bêta
0,92
R-carré
0,74
Écart-type
5,74
Ratio de Sharpe
0,52
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,03 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 24,51 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,41 % |
| Actions américaines | 12,23 % |
| Actions internationales | 9,43 % |
| Actions canadiennes | 7,82 % |
| Autres | 6,57 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 24,62 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 24,27 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 10,48 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 10,44 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 5,14 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 5,02 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 4,91 |
| AGF American Growth Fund | 3,63 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 2,64 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 2,61 |
Diversification géographique*
| Canada | 59,55 % |
| États-Unis | 26,17 % |
| Autres | 6,53 % |
| France | 1,31 % |
| Royaume-Uni | 1,29 % |
| Taiwan | 1,28 % |
| Japon | 1,24 % |
| Australie | 1,03 % |
| Chine | 0,85 % |
| Europe | 0,75 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 67,84 % |
| Technologie | 7,90 % |
| Services financiers | 6,01 % |
| Autres | 5,35 % |
| Biens industriels | 2,83 % |
| Services aux consommateurs | 2,36 % |
| Biens de consommation | 2,18 % |
| Soins de santé | 1,90 % |
| Matériaux de base | 1,87 % |
| Espèces et quasi-espèces | 1,76 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 3,61 | 5,39 | 6,55 | 6,44 | -13,16 | 0,65 | 7,58 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 1,44 | -0,31 | 0,91 | 4,03 | 5,24 | 1,73 | 2,62 | 4,42 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 1,03 | -0,76 | -1,31 | 1,99 | 4,30 | 1,98 | 3,20 | 3,28 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 1,98 | 1,91 | 9,33 | 22,10 | 18,84 | 11,87 | 9,23 | 9,09 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 2,60 | 1,59 | 10,46 | 29,17 | 21,05 | 13,10 | 10,73 | 6,96 | 2007-07-03 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 2,79 | 5,35 | 12,32 | 25,64 | 18,14 | 13,52 | 12,44 | 10,44 | 2004-09-30 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 9,01 | 15,57 | 15,06 | 34,25 | 30,75 | - | - | 24,35 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 7,39 | 9,01 | 11,36 | 27,91 | 21,93 | 10,53 | 13,80 | 11,47 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 4,12 | 8,83 | 9,52 | 21,73 | 20,17 | 13,58 | - | 13,36 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,13 | 0,30 | -3,15 | 4,69 | 10,29 | 7,69 | 12,08 | 12,97 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 10,82 | 10,89 | 26,69 | 53,18 | 25,55 | 12,43 | 12,14 | 10,11 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 2,75 | -1,40 | 9,11 | 19,52 | 13,76 | 5,80 | 8,99 | 7,13 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 1,22 | -0,72 | 0,20 | 2,63 | 3,72 | -0,02 | 1,06 | 2,89 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 0,92 | -0,41 | 0,87 | 5,13 | 5,29 | 2,24 | 3,31 | 6,13 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 2,29 | 1,10 | 2,65 | 8,14 | 6,58 | 1,63 | 2,85 | 3,03 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 28 février 2026.