Objectif de placement
Produire un revenu d’intérêt et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d’actions mondiales. La pondération attribuée aux titres à revenu fixe sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres de participation.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
26,2 $
Prix par part :
13,17 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
14 834 $
Frais de gestion :
1,70 %
RFG :
2,06 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7432 |
| Frais de souscription reportés | NBC7532 |
| Frais de souscription réduits | NBC7632 |
| Série F | NBC7732 |
| Série F5 | NBC8732 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8432 |
| Frais de souscription reportés | NBC8532 |
| Frais de souscription réduits | NBC8632 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,04
Bêta
0,91
R-carré
0,90
Écart-type
6,90
Ratio de Sharpe
0,66
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,44 % |
| Actions américaines | 19,19 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,15 % |
| Actions internationales | 14,80 % |
| Actions canadiennes | 12,11 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,57 % |
| Autres | 5,74 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 19,24 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 19,16 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 8,39 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 8,25 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 7,96 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 7,55 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 7,44 |
| AGF American Growth Fund | 5,20 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 3,82 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 3,72 |
Diversification géographique*
| Canada | 51,22 % |
| États-Unis | 30,70 % |
| Autres | 7,35 % |
| Royaume-Uni | 2,17 % |
| Taiwan | 2,13 % |
| Japon | 1,86 % |
| France | 1,41 % |
| Chine | 1,25 % |
| Corée (République de) | 1,00 % |
| Suisse | 0,91 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 52,66 % |
| Technologie | 12,11 % |
| Services financiers | 9,07 % |
| Autres | 6,11 % |
| Biens industriels | 4,49 % |
| Services aux consommateurs | 3,79 % |
| Biens de consommation | 3,26 % |
| Matériaux de base | 3,04 % |
| Énergie | 2,87 % |
| Soins de santé | 2,60 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 4,55 | 7,13 | 9,06 | 7,68 | -12,59 | 3,56 | 8,10 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -1,50 | 0,47 | 0,35 | 3,37 | 5,19 | 1,22 | 2,25 | 4,35 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | -1,77 | -0,60 | -1,45 | 0,67 | 3,99 | 1,66 | 2,82 | 3,17 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 2,21 | 4,25 | 11,27 | 22,04 | 17,34 | 11,42 | 9,21 | 9,12 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 1,24 | 4,15 | 10,74 | 26,63 | 19,49 | 12,76 | 10,59 | 6,98 | 2007-07-03 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 2,32 | 7,68 | 15,57 | 27,68 | 18,15 | 13,94 | 12,75 | 10,59 | 2004-09-30 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | -9,86 | 7,02 | 13,50 | 19,83 | 26,49 | - | - | 22,74 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | -5,27 | 3,11 | 9,43 | 13,52 | 18,51 | 11,69 | - | 12,92 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 1,93 | 6,40 | 4,33 | 4,60 | 9,87 | 6,99 | 12,13 | 13,12 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | -4,70 | 8,63 | 14,66 | 41,59 | 21,58 | 12,92 | 10,97 | 9,87 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | -2,20 | 6,09 | 7,27 | 23,24 | 13,80 | 6,07 | 9,21 | 7,22 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -1,67 | -0,04 | -0,46 | 1,87 | 3,73 | -0,62 | 0,68 | 2,79 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | -0,85 | 0,50 | 0,39 | 3,11 | 4,95 | 1,85 | 3,05 | 6,06 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -1,91 | 2,44 | 3,66 | 8,31 | 8,02 | 2,73 | 4,02 | 4,42 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 30 avril 2026.