Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourses (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et mondiaux et des fonds d’actions mondiales.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
93,5 $
Prix par part :
15,41 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
18 999 $
Frais de gestion :
1,95 %
RFG :
2,36 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7434 |
| Frais de souscription reportés | NBC7534 |
| Frais de souscription réduits | NBC7634 |
| Série F | NBC7734 |
| Série F5 | NBC8734 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8434 |
| Frais de souscription reportés | NBC8534 |
| Frais de souscription réduits | NBC8634 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,04
Bêta
0,96
R-carré
0,90
Écart-type
7,60
Ratio de Sharpe
0,79
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions américaines | 33,49 % |
| Actions internationales | 24,87 % |
| Actions canadiennes | 20,96 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,61 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,30 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,55 % |
| Autres | 3,22 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 13,86 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 13,43 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 13,20 |
| AGF American Growth Fund | 9,53 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 7,14 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 7,10 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC | 6,68 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 6,66 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 6,63 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 6,25 |
Diversification géographique*
| États-Unis | 37,55 % |
| Canada | 35,97 % |
| Autres | 9,92 % |
| Royaume-Uni | 3,01 % |
| Taiwan | 2,85 % |
| Chine | 2,79 % |
| Japon | 2,45 % |
| France | 1,95 % |
| Irlande | 1,89 % |
| Inde | 1,62 % |
Diversification sectorielle*
| Technologie | 23,20 % |
| Revenu fixe | 18,94 % |
| Services financiers | 16,48 % |
| Autres | 9,88 % |
| Services aux consommateurs | 6,91 % |
| Biens industriels | 6,54 % |
| Biens de consommation | 5,67 % |
| Soins de santé | 4,97 % |
| Matériaux de base | 4,06 % |
| Énergie | 3,35 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 1,10 | 10,84 | 14,05 | 8,92 | -12,51 | 8,29 | 9,93 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 0,71 | -0,12 | 3,01 | 2,83 | 4,64 | 0,94 | 2,68 | 4,43 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 0,42 | -1,03 | 1,32 | 2,52 | 4,18 | 2,10 | - | 3,40 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | -0,37 | 3,54 | 9,68 | 18,29 | 13,42 | 13,62 | 9,50 | 8,84 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC | 0,21 | 4,48 | 15,42 | 24,17 | 17,91 | 16,60 | - | 11,88 | 2017-05-19 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | -0,29 | 4,43 | 10,48 | 17,03 | 13,87 | 15,07 | 12,88 | 10,10 | 2004-09-30 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 2,98 | -2,02 | 5,58 | 9,19 | 23,41 | - | - | 21,92 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 1,96 | 1,47 | 9,34 | 11,74 | 18,67 | 9,12 | 12,96 | 11,20 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 1,17 | -1,98 | 3,74 | 6,05 | 17,27 | 12,40 | - | 12,46 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | -2,03 | -3,84 | 0,26 | -2,63 | 11,25 | 8,79 | 12,31 | 13,26 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 6,41 | 6,97 | 23,49 | 34,83 | 17,56 | 8,51 | 10,54 | 9,26 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 3,63 | 5,68 | 14,88 | 17,29 | 11,90 | 5,57 | 8,48 | 7,06 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 0,56 | -0,44 | 2,35 | 1,32 | 3,02 | -0,80 | 1,16 | 2,90 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 0,40 | 0,23 | 2,72 | 5,24 | 5,06 | 1,99 | 3,51 | 6,19 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 1,10 | 0,46 | 6,50 | 8,70 | 9,98 | 5,79 | - | 6,68 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 octobre 2025.