Objectif de placement
Produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
245,1 $
Prix par part :
15,96 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
17 906 $
Frais de gestion :
1,30 %
RFG :
1,74 %
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7443 |
| Frais de souscription reportés | NBC7543 |
| Frais de souscription réduits | NBC7643 |
| Série F | NBC7743 |
| Série F5 | NBC8743 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8443 |
| Frais de souscription reportés | NBC8543 |
| Frais de souscription réduits | NBC8643 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,01
Bêta
0,97
R-carré
0,87
Écart-type
7,36
Ratio de Sharpe
1,18
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 28,07 % |
| Actions canadiennes | 18,84 % |
| Actions internationales | 17,45 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,57 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,55 % |
| Autres | 6,81 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,71 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 19,84 |
| FNB Schwab US Broad Market (SCHB) | 17,20 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 11,78 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 5,51 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 5,43 |
| FINB BMO obligations de sociétés (ZCB) | 5,25 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 4,66 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 3,42 |
| FNB Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) | 3,04 |
| FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) | 2,86 |
Diversification géographique
| Canada | 48,83 % |
| États-Unis | 31,27 % |
| Autres | 8,87 % |
| Taiwan | 2,43 % |
| Chine | 2,01 % |
| Corée (République de) | 1,56 % |
| Japon | 1,51 % |
| Multi-National | 1,50 % |
| Inde | 1,03 % |
| Royaume-Uni | 0,99 % |
Diversification sectorielle
| Revenu fixe | 31,43 % |
| Technologie | 18,76 % |
| Services financiers | 13,04 % |
| Autres | 12,96 % |
| Matériaux de base | 4,51 % |
| Énergie | 4,34 % |
| Services aux consommateurs | 4,15 % |
| Biens industriels | 4,11 % |
| Fonds négociables en bourse | 3,44 % |
| Biens de consommation | 3,26 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 8,76 | 12,67 | 11,14 | 8,54 | -10,89 | 9,01 | 7,27 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 3,86 | 3,67 | 8,04 | 21,27 | 12,70 | 6,74 | 6,00 | 6,20 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 mai 2026.