Objectif de placement
Produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
214,7 $
Prix par part :
14,92 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
17 301 $
Frais de gestion :
1,40 %
RFG :
1,74 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7443 |
| Frais de souscription reportés | NBC7543 |
| Frais de souscription réduits | NBC7643 |
| Série F | NBC7743 |
| Série F5 | NBC8743 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8443 |
| Frais de souscription reportés | NBC8543 |
| Frais de souscription réduits | NBC8643 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,01
Bêta
0,96
R-carré
0,85
Écart-type
6,69
Ratio de Sharpe
0,88
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 24,93 % |
| Actions canadiennes | 20,13 % |
| Actions internationales | 19,59 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,74 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,49 % |
| Autres | 3,81 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,31 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 22,46 |
| FNB Schwab US Broad Market (SCHB) | 18,02 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 12,41 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 8,48 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 5,93 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 4,95 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 3,78 |
| FINB BMO obligations de sociétés (ZCB) | 3,71 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 3,30 |
| FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 3,23 |
Diversification géographique
| Canada | 51,27 % |
| États-Unis | 28,81 % |
| Autres | 8,72 % |
| Chine | 2,35 % |
| Multi-National | 2,20 % |
| Japon | 2,00 % |
| Taiwan | 1,63 % |
| Royaume-Uni | 1,28 % |
| Inde | 0,89 % |
| Australie | 0,85 % |
Diversification sectorielle
| Revenu fixe | 31,76 % |
| Services financiers | 14,71 % |
| Technologie | 14,24 % |
| Autres | 12,81 % |
| Matériaux de base | 5,50 % |
| Services aux consommateurs | 4,77 % |
| Énergie | 4,46 % |
| Fonds négociables en bourse | 4,17 % |
| Biens de consommation | 3,83 % |
| Biens industriels | 3,75 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 1,63 | 12,67 | 11,14 | 8,54 | -10,89 | 9,01 | 7,27 |
Rendements annualisés (%)
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 1,63 | 2,28 | 10,31 | 11,84 | 9,94 | 6,13 | - | 5,68 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 janvier 2026.