Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. La pondération attribuée aux titres de participation sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres à revenu fixe.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
145,0 $
Prix par part :
17,01 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
19 316 $
Frais de gestion :
1,40 %
RFG :
1,74 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7444 |
| Frais de souscription reportés | NBC7544 |
| Frais de souscription réduits | NBC7644 |
| Série F | NBC7744 |
| Série F5 | NBC8744 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8444 |
| Frais de souscription reportés | NBC8544 |
| Frais de souscription réduits | NBC8644 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,02
Bêta
1,11
R-carré
0,90
Écart-type
8,35
Ratio de Sharpe
1,14
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 29,67 % |
| Actions internationales | 28,72 % |
| Actions canadiennes | 25,90 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,01 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,39 % |
| Autres | 3,23 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,08 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| FNB Schwab US Broad Market (SCHB) | 21,92 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 14,96 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 13,66 |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 8,19 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 6,94 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 6,29 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 4,69 |
| FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) | 4,61 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 4,25 |
| FNB Vanguard European Stock Index (VGK) | 3,42 |
Diversification géographique
| États-Unis | 35,04 % |
| Canada | 34,61 % |
| Autres | 13,70 % |
| Japon | 3,27 % |
| Chine | 3,26 % |
| Royaume-Uni | 2,97 % |
| Taiwan | 2,07 % |
| Suisse | 1,77 % |
| France | 1,66 % |
| Allemagne | 1,65 % |
Diversification sectorielle
| Technologie | 18,91 % |
| Services financiers | 18,84 % |
| Revenu fixe | 13,70 % |
| Autres | 12,48 % |
| Matériaux de base | 8,65 % |
| Biens de consommation | 6,12 % |
| Biens industriels | 5,60 % |
| Services aux consommateurs | 5,38 % |
| Énergie | 5,25 % |
| Soins de santé | 5,07 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 15,21 | 13,76 | 10,29 | -10,84 | 11,95 | 7,39 | 14,58 |
Rendements annualisés (%)
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 1,77 | 9,36 | 17,69 | 17,39 | 13,94 | 9,58 | - | 7,05 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 octobre 2025.