Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. La pondération attribuée aux titres de participation sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres à revenu fixe.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
168,9 $
Prix par part :
16,84 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
19 395 $
Frais de gestion :
1,40 %
RFG :
1,74 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7444 |
| Frais de souscription reportés | NBC7544 |
| Frais de souscription réduits | NBC7644 |
| Série F | NBC7744 |
| Série F5 | NBC8744 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8444 |
| Frais de souscription reportés | NBC8544 |
| Frais de souscription réduits | NBC8644 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
0,00
Bêta
1,10
R-carré
0,86
Écart-type
8,02
Ratio de Sharpe
1,01
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 30,94 % |
| Actions internationales | 24,97 % |
| Actions canadiennes | 23,02 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,96 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,71 % |
| Autres | 4,82 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,58 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| FNB Schwab US Broad Market (SCHB) | 19,04 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 14,45 |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 10,70 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 7,76 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 6,77 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 6,69 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 5,09 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 4,57 |
| FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) | 4,48 |
| FNB Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) | 3,11 |
Diversification géographique
| Canada | 40,39 % |
| États-Unis | 32,97 % |
| Autres | 12,43 % |
| Chine | 2,94 % |
| Multi-National | 2,61 % |
| Japon | 2,43 % |
| Taiwan | 2,33 % |
| Royaume-Uni | 1,61 % |
| Inde | 1,26 % |
| Corée (République de) | 1,03 % |
Diversification sectorielle
| Revenu fixe | 17,82 % |
| Technologie | 17,14 % |
| Services financiers | 16,95 % |
| Autres | 16,04 % |
| Énergie | 6,33 % |
| Matériaux de base | 6,30 % |
| Biens industriels | 5,17 % |
| Services aux consommateurs | 5,16 % |
| Soins de santé | 4,58 % |
| Fonds négociables en bourse | 4,51 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 1,29 | 16,61 | 13,76 | 10,29 | -10,84 | 11,95 | 7,39 |
Rendements annualisés (%)
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | -4,27 | 1,29 | 4,33 | 18,19 | 12,08 | 7,52 | 6,85 | 7,01 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 mars 2026.