Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») procurant une exposition à des titres de participation mondiaux (incluant des titres de participation canadiens).
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
44,1 $
Prix par part :
19,13 $
Date de création :
26 août 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
22 160 $
Frais de gestion :
1,40 %
RFG :
1,80 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7446 |
| Frais de souscription reportés | NBC7546 |
| Frais de souscription réduits | NBC7646 |
| Série F | NBC7746 |
| Série F5 | NBC8746 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8446 |
| Frais de souscription reportés | NBC8546 |
| Frais de souscription réduits | NBC8646 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,01
Bêta
0,92
R-carré
0,87
Écart-type
9,30
Ratio de Sharpe
1,36
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 38,74 % |
| Actions canadiennes | 30,92 % |
| Actions internationales | 29,26 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,55 % |
| Autres | 0,43 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,06 % |
| Obligations étrangères - Autres | 0,04 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| FNB Schwab US Broad Market (SCHB) | 28,07 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 19,14 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 12,86 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 9,05 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 7,28 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 6,01 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 4,83 |
| FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) | 3,89 |
| FNB Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) | 3,53 |
| FNB Schwab amental Intl Large Co Index (FNDF) | 3,21 |
Diversification géographique
| États-Unis | 39,30 % |
| Canada | 30,94 % |
| Autres | 12,86 % |
| Chine | 3,56 % |
| Multi-National | 3,21 % |
| Japon | 3,01 % |
| Taiwan | 2,34 % |
| Royaume-Uni | 1,96 % |
| Inde | 1,52 % |
| Suisse | 1,30 % |
Diversification sectorielle
| Services financiers | 22,95 % |
| Technologie | 22,19 % |
| Autres | 12,95 % |
| Matériaux de base | 7,73 % |
| Services aux consommateurs | 7,57 % |
| Énergie | 6,31 % |
| Biens de consommation | 6,04 % |
| Soins de santé | 5,51 % |
| Biens industriels | 5,41 % |
| Services industriels | 3,34 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 19,85 | 19,85 | 19,84 | 12,34 | -9,90 | 15,48 | 6,80 |
Rendements annualisés (%)
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | -0,27 | 3,42 | 13,95 | 19,85 | 17,29 | 10,92 | - | 8,88 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 décembre 2025.