Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Son portefeuille diversifié est constitué d’actions ordinaires et privilégiées négociées sur des bourses reconnues.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Style: Croissance, Écart sectoriel: Prononcé, Cap. boursière: Grande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 476,2 $
Prix par part :
45,42 $
Date de création :
24 décembre 2013
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
34 107 $
Indice de référence :
MSCI monde
Frais de gestion :
0,75 %
RFG :
1,10 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Gestion d'actifs PineStone inc.
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC467 |
| Frais de souscription reportés | NBC567 |
| Frais de souscription réduits | NBC667 |
| Série Conseillers_2 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC6467 |
| Frais de souscription reportés | NBC6567 |
| Frais de souscription réduits | NBC6667 |
| Série F | NBC767 |
| Série F_2 | NBC6767 |
| Série F5 | NBC5767 |
| Série FH | NBC5867 |
| Série H | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5967 |
| Série O | NBC367 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5467 |
| Frais de souscription reportés | NBC5567 |
| Frais de souscription réduits | NBC5667 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| États-Unis | 63,32 % |
| Union européenne | 14,85 % |
| Asie/Littoral pacifique | 10,01 % |
| Européen autre | 7,40 % |
| Japon | 3,02 % |
| Asiatique autre | 1,28 % |
| Canada | 0,12 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Technologie | 33,00 |
| Biens de consommation & Services | 25,77 |
| Services financiers | 19,53 |
| Biens industriels & Services | 11,93 |
| Matériaux de base | 4,22 |
| Soins de santé | 3,73 |
| Immobilier | 1,82 |
| Rendement du Dividende | 1,22 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Alphabet Inc catégorie | 10,30 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 10,01 |
| Microsoft Corp | 6,34 |
| Moody's Corp | 6,22 |
| ASML Holding NV | 5,00 |
| Autozone Inc | 4,98 |
| Mastercard Inc catégorie | 4,94 |
| CME Group Inc catégorie | 3,95 |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3,41 |
| TJX Cos Inc | 3,38 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
58,53 |
| Nombre total de titres détenus : | 31 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,33 | 9,55 | 21,32 | 16,43 | -12,52 | 24,76 | 17,20 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,33 | -0,39 | 9,90 | 5,15 | 14,35 | 11,82 | 13,05 | 13,36 |