Portefeuille Méritage Actions canadiennes

Objectif de placement

Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds d’actions canadiennes. Le portefeuille investira au plus 30 % de son actif dans des OPC d’actions étrangères et directement dans des titres de participation étrangers.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins cinq ans

Volatilité du fonds

Moyen

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

35,6 $

Prix par part :

27,75 $

Date de création :

25 septembre 2006

Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :

24 993 $

Frais de gestion :

0,80 %

RFG :

1,18 %

Programme de réduction de frais
de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
1	Premiers 250 000 $	0,050 %
2	250 000 $ suivants	0,100 %
3	En excédent du 500 000 $	0,150 %

¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.

* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Portefeuilles en fiducie	Fund Code
Série Conseillers
Frais de souscription initiaux	NBC7401
Frais de souscription reportés	NBC7501
Frais de souscription réduits	NBC7601
Série F	NBC7701
Série F5	NBC8701
Série T5
Frais de souscription initiaux	NBC8401
Frais de souscription reportés	NBC8501
Frais de souscription réduits	NBC8601

Statistiques du portefeuille

Alpha

-0,01

Bêta

0,84

R-carré

0,92

Écart-type

10,47

Ratio de Sharpe

0,98

Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)

	Actions canadiennes	97,28 %
	Unités de fiducies de revenu	2,24 %
	Actions américaines	0,30 %
	Actions internationales	0,18 %

Fonds de tiers	%
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC	35,31
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	34,33
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series	30,36

Diversification géographique*

Canada	97,57 %
Bermudes	1,94 %
États-Unis	0,31 %
Australie	0,10 %
Royaume-Uni	0,08 %

Diversification sectorielle*

Services financiers	32,04 %
Énergie	12,96 %
Technologie	10,44 %
Autres	9,90 %
Matériaux de base	9,61 %
Services industriels	8,18 %
Biens industriels	5,46 %
Services aux consommateurs	4,56 %
Immobilier	3,69 %
Biens de consommation	3,16 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	17,93	15,50	9,80	-6,06	23,98	6,65	20,42

Rendements annualisés (%)

Actions canadiennes	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
Fds actions canadiennes toutes cap BNI	0,09	5,93	14,57	19,26	14,56	16,03	8,59	8,77	2001-10-25
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC	0,71	10,47	22,07	27,05	19,38	18,10	-	11,67	2017-05-19
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series	0,94	5,80	14,41	16,44	14,76	17,29	11,69	10,00	2004-09-30
Portefeuille	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
Portefeuille	0,52	7,32	16,96	20,67	14,65	14,51	9,59	7,75

*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 juillet 2025.

Divulgation légale

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