Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds d’actions mondiales. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
172,7 $
Prix par part :
34,60 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
26 202 $
Frais de gestion :
0,90 %
RFG :
1,24 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7402 |
| Frais de souscription reportés | NBC7502 |
| Frais de souscription réduits | NBC7602 |
| Série F | NBC7702 |
| Série F5 | NBC8702 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8402 |
| Frais de souscription reportés | NBC8502 |
| Frais de souscription réduits | NBC8602 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,06
Bêta
1,05
R-carré
0,95
Écart-type
9,91
Ratio de Sharpe
1,00
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions américaines | 55,19 % |
| Actions internationales | 41,59 % |
| Actions canadiennes | 2,22 % |
| Espèces et équivalents | 1,00 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 22,66 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 22,21 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 22,14 |
| AGF American Growth Fund | 15,63 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 10,49 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 6,87 |
Diversification géographique*
| États-Unis | 55,19 % |
| Autres | 14,51 % |
| Royaume-Uni | 4,79 % |
| Taiwan | 4,76 % |
| Chine | 4,69 % |
| Japon | 4,03 % |
| Canada | 3,18 % |
| Irlande | 3,10 % |
| France | 3,08 % |
| Inde | 2,67 % |
Diversification sectorielle*
| Technologie | 35,10 % |
| Services financiers | 16,56 % |
| Services aux consommateurs | 10,04 % |
| Biens industriels | 8,90 % |
| Biens de consommation | 8,22 % |
| Soins de santé | 8,19 % |
| Autres | 5,19 % |
| Matériaux de base | 3,26 % |
| Services industriels | 2,27 % |
| Services publics | 2,27 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 1,83 | 11,83 | 22,15 | 12,78 | -15,97 | 11,83 | 17,49 |
Rendements annualisés (%)
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF American Growth Fund | 2,98 | -2,02 | 5,58 | 9,19 | 23,41 | - | - | 21,92 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 1,96 | 1,47 | 9,34 | 11,74 | 18,67 | 9,12 | 12,96 | 11,20 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 1,17 | -1,98 | 3,74 | 6,05 | 17,27 | 12,40 | - | 12,46 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | -2,03 | -3,84 | 0,26 | -2,63 | 11,25 | 8,79 | 12,31 | 13,26 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 6,41 | 6,97 | 23,49 | 34,83 | 17,56 | 8,51 | 10,54 | 9,26 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 3,63 | 5,68 | 14,88 | 17,29 | 11,90 | 5,57 | 8,48 | 7,06 | 2002-10-02 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 1,83 | -0,11 | 7,06 | 8,67 | 14,02 | 7,99 | 10,11 | 7,94 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 octobre 2025.