Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds d’actions américaines. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
50,6 $
Prix par part :
22,68 $
Date de création :
25 septembre 2007
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
30 950 $
Frais de gestion :
0,85 %
RFG :
1,18 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,025 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,050 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,075 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7404 |
| Frais de souscription reportés | NBC7504 |
| Frais de souscription réduits | NBC7604 |
| Série F | NBC7704 |
| Série F5 | NBC8704 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8404 |
| Frais de souscription reportés | NBC8504 |
| Frais de souscription réduits | NBC8604 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,05
Bêta
1,08
R-carré
0,93
Écart-type
12,50
Ratio de Sharpe
0,88
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions américaines | 94,78 % |
| Espèces et équivalents | 2,99 % |
| Actions canadiennes | 1,36 % |
| Actions internationales | 0,87 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds d’actions américaines PH&N | 35,05 |
| AGF American Growth Fund | 34,78 |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 30,17 |
Diversification géographique*
| États-Unis | 95,51 % |
| Canada | 3,63 % |
| Irlande | 0,57 % |
| Royaume-Uni | 0,22 % |
| Suisse | 0,07 % |
Diversification sectorielle*
| Technologie | 42,46 % |
| Services financiers | 12,85 % |
| Services aux consommateurs | 11,88 % |
| Soins de santé | 9,94 % |
| Biens industriels | 5,43 % |
| Autres | 5,35 % |
| Biens de consommation | 3,41 % |
| Immobilier | 3,00 % |
| Espèces et quasi-espèces | 2,98 % |
| Énergie | 2,70 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | -4,19 | 10,28 | 28,73 | 19,25 | -10,44 | 17,64 | 13,34 |
Rendements annualisés (%)
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF American Growth Fund | -4,21 | -1,34 | -4,28 | 19,87 | 21,54 | - | - | 19,59 | 2022-05-13 |
| Fonds d’actions américaines PH&N | -3,22 | -3,38 | -2,66 | 11,84 | 19,06 | 14,07 | 14,84 | 8,86 | 2002-10-31 |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | -4,00 | -7,35 | -8,09 | 5,79 | 14,03 | 13,89 | - | 16,08 | 2020-05-20 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -4,31 | -4,19 | -5,57 | 11,27 | 14,85 | 10,31 | 11,96 | 9,14 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 décembre 2025.