Portefeuille Méritage Actions américaines

Objectif de placement

Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds d’actions américaines. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et à revenu fixe canadiens et étrangers.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins cinq ans

Volatilité du fonds

Moyen

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

55,9 $

Prix par part :

23,89 $

Date de création :

25 septembre 2007

Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :

33 369 $

Frais de gestion :

0,85 %

RFG :

1,18 %

Programme de réduction de frais
de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau	au niveau*	Reduction
1	Premiers 250 000 $	0,025 %
2	250 000 $ suivants	0,050 %
3	En excédent du 500 000 $	0,075 %

¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.

* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Portefeuilles en fiducie	Fund Code
Série Conseillers
Frais de souscription initiaux	NBC7404
Frais de souscription reportés	NBC7504
Frais de souscription réduits	NBC7604
Série F	NBC7704
Série F5	NBC8704
Série T5
Frais de souscription initiaux	NBC8404
Frais de souscription reportés	NBC8504
Frais de souscription réduits	NBC8604

Statistiques du portefeuille

Alpha

-0,05

Bêta

1,05

R-carré

0,91

Écart-type

12,01

Ratio de Sharpe

1,09

Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)

	Actions américaines	96,05 %
	Espèces et équivalents	2,05 %
	Actions canadiennes	1,13 %
	Actions internationales	0,77 %

Fonds de tiers	%
AGF American Growth Fund	34,95
Fonds d’actions américaines PH&N	34,95
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	30,10

Diversification géographique*

États-Unis	96,67 %
Canada	2,55 %
Irlande	0,54 %
Royaume-Uni	0,17 %
Suisse	0,07 %

Diversification sectorielle*

Technologie	45,86 %
Services aux consommateurs	12,09 %
Services financiers	11,11 %
Soins de santé	8,51 %
Autres	5,93 %
Biens industriels	4,48 %
Biens de consommation	4,34 %
Immobilier	3,13 %
Énergie	2,35 %
Services industriels	2,20 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	0,93	10,28	28,73	19,25	-10,44	17,64	13,34

Rendements annualisés (%)

Actions mondiales	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
AGF American Growth Fund	2,98	-2,02	5,58	9,19	23,41	-	-	21,92	2022-05-13
Fonds d’actions américaines PH&N	0,53	-1,66	7,29	6,84	21,82	16,07	14,99	9,11	2002-10-31
Portefeuille privé d'actions américaines BNI	-0,29	-2,95	2,84	5,46	19,20	16,82	-	18,08	2020-05-20
Portefeuille	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.	Date Créa
Portefeuille	0,93	-2,57	4,63	6,23	17,47	12,63	12,81	9,53

*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 octobre 2025.

Divulgation légale

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