Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
218,7 $
Prix par part :
20,44 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
21 160 $
Frais de gestion :
0,85 %
RFG :
1,19 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7414 |
| Frais de souscription reportés | NBC7514 |
| Frais de souscription réduits | NBC7614 |
| Série F | NBC7714 |
| Série F5 | NBC8714 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8414 |
| Frais de souscription reportés | NBC8514 |
| Frais de souscription réduits | NBC8614 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,01
Bêta
0,82
R-carré
0,93
Écart-type
8,10
Ratio de Sharpe
0,99
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 54,84 % |
| Actions américaines | 13,22 % |
| Actions internationales | 9,99 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,11 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,48 % |
| Autres | 4,05 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,31 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 19,29 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 18,83 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 18,79 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 6,99 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 6,92 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 5,29 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 5,22 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 5,03 |
| AGF American Growth Fund | 3,64 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 3,10 |
Diversification géographique*
| Canada | 70,65 % |
| États-Unis | 16,98 % |
| Autres | 5,18 % |
| Taiwan | 1,20 % |
| Royaume-Uni | 1,19 % |
| Bermudes | 1,14 % |
| Chine | 1,03 % |
| France | 0,96 % |
| Japon | 0,92 % |
| Irlande | 0,75 % |
Diversification sectorielle*
| Services financiers | 22,38 % |
| Revenu fixe | 19,37 % |
| Technologie | 13,19 % |
| Autres | 11,44 % |
| Matériaux de base | 7,03 % |
| Énergie | 6,82 % |
| Biens industriels | 5,16 % |
| Services industriels | 5,16 % |
| Services aux consommateurs | 4,79 % |
| Biens de consommation | 4,66 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 1,02 | 15,78 | 13,70 | 9,81 | -9,87 | 13,37 | 10,48 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -1,96 | 0,34 | 0,20 | 1,65 | 4,50 | 1,54 | 2,55 | 4,38 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | -1,87 | -0,79 | -1,87 | 0,45 | 3,82 | 1,90 | - | 3,22 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | -3,16 | 3,05 | 7,18 | 23,25 | 15,84 | 11,96 | 9,38 | 8,92 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | -4,42 | 2,70 | 7,34 | 28,90 | 17,89 | 12,88 | 10,48 | 6,68 | 2007-07-03 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | -1,98 | 2,35 | 8,21 | 23,09 | 15,27 | 13,03 | 12,25 | 10,16 | 2004-09-30 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | -4,21 | -1,34 | -4,28 | 19,87 | 21,54 | - | - | 19,59 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | -5,43 | -3,02 | -0,65 | 14,23 | 16,44 | 7,92 | 12,70 | 10,88 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | -4,52 | -1,91 | -4,11 | 11,49 | 15,58 | 11,13 | - | 11,72 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | -5,68 | -7,74 | -7,75 | -1,43 | 8,16 | 6,78 | 11,69 | 12,67 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | -9,59 | 1,47 | 7,20 | 26,63 | 16,49 | 7,63 | 9,88 | 8,85 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | -6,76 | 1,81 | 4,92 | 17,32 | 10,85 | 5,45 | 8,66 | 6,93 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -2,21 | -0,17 | -0,64 | 0,35 | 2,80 | -0,20 | 0,99 | 2,83 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | -2,03 | -0,43 | -0,23 | 3,88 | 4,64 | 2,02 | 3,26 | 6,09 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -3,58 | 1,02 | 3,71 | 16,72 | 11,97 | 7,60 | 7,78 | 6,64 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 décembre 2025.