Objectif de placement
Produire un revenu courant en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins un an
Volatilité du fonds
Faible
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
33,7 $
Prix par part :
8,70 $
Date de création :
29 octobre 2013
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
12 238 $
Frais de gestion :
0,60 %
RFG :
0,92 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7420 |
| Frais de souscription reportés | NBC7520 |
| Frais de souscription réduits | NBC7620 |
| Série F | NBC7720 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
0,02
Bêta
0,74
R-carré
0,59
Écart-type
4,98
Ratio de Sharpe
0,15
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Obligations du gouvernement canadien | 36,85 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 34,39 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,92 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,94 % |
| Espèces et équivalents | 2,90 % |
| Hypothèques | 1,87 % |
| Autres | 1,13 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 32,31 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 32,30 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 14,98 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 14,96 |
| FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB) | 4,98 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,48 |
Diversification géographique*
| Canada | 73,76 % |
| États-Unis | 20,81 % |
| Autres | 1,85 % |
| Multi-National | 0,61 % |
| Royaume-Uni | 0,61 % |
| Australie | 0,59 % |
| France | 0,51 % |
| Nouvelle-Zélande | 0,49 % |
| Indonésie | 0,39 % |
| Europe | 0,38 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 96,07 % |
| Espèces et quasi-espèces | 2,90 % |
| Fonds commun de placement | 0,52 % |
| Technologie | 0,33 % |
| Services publics | 0,10 % |
| Services financiers | 0,05 % |
| Biens industriels | 0,03 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 3,15 | 3,15 | 4,39 | 6,25 | -10,74 | -1,49 | 7,46 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB) | -0,24 | 0,33 | 2,00 | 4,52 | 6,01 | - | - | 3,86 | 2022-02-10 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -1,11 | -0,14 | 1,77 | 3,38 | 5,49 | 0,63 | 2,66 | 4,41 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | -1,65 | -1,08 | 0,74 | 2,94 | 4,87 | 2,00 | - | 3,38 | 2016-04-14 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -1,14 | -0,47 | 1,16 | 1,90 | 3,89 | -1,10 | 1,11 | 2,88 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | -0,34 | 0,21 | 2,45 | 5,80 | 5,86 | 1,83 | 3,49 | 6,19 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | -0,96 | -0,29 | 1,50 | 3,15 | 4,59 | 0,12 | 2,04 | 2,42 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 30 septembre 2025.