Objectif de placement
Produire un revenu courant et une certaine plus-value du capital à moyen terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins un an
Volatilité du fonds
Faible
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
77,5 $
Prix par part :
8,62 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
14 603 $
Frais de gestion :
0,70 %
RFG :
0,95 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7421 |
| Frais de souscription reportés | NBC7521 |
| Frais de souscription réduits | NBC7621 |
| Série F | NBC7721 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
0,00
Bêta
0,91
R-carré
0,93
Écart-type
5,54
Ratio de Sharpe
0,82
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,84 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,64 % |
| Actions canadiennes | 17,83 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,73 % |
| Autres | 7,56 % |
| Actions américaines | 6,82 % |
| Actions internationales | 4,58 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 22,10 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 22,05 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 10,52 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 10,47 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 7,18 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 7,06 |
| BMO Fonds de dividendes | 7,02 |
| FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB) | 4,95 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,02 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 2,01 |
Diversification géographique*
| Canada | 68,71 % |
| États-Unis | 22,37 % |
| Autres | 4,21 % |
| Australie | 1,01 % |
| Royaume-Uni | 0,91 % |
| France | 0,76 % |
| Japon | 0,61 % |
| Taiwan | 0,54 % |
| Irlande | 0,46 % |
| Suisse | 0,42 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 68,20 % |
| Services financiers | 9,41 % |
| Autres | 5,86 % |
| Énergie | 3,63 % |
| Technologie | 3,53 % |
| Matériaux de base | 2,43 % |
| Services aux consommateurs | 2,41 % |
| Services industriels | 1,83 % |
| Espèces et quasi-espèces | 1,44 % |
| Biens industriels | 1,26 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 5,24 | 7,10 | 7,60 | 7,18 | -10,90 | 2,97 | 7,66 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Dévelop durbl oblig can c-terme BNI (NSSB) | 0,35 | 1,32 | 1,49 | 3,52 | 5,95 | - | - | 3,77 | 2022-02-10 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 0,55 | 2,24 | 2,60 | 4,41 | 5,38 | 1,70 | 2,49 | 4,43 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 0,15 | 1,55 | 0,75 | 1,49 | 4,29 | 1,95 | 3,11 | 3,29 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| BMO Fonds de dividendes | 1,24 | 7,71 | 10,58 | 21,37 | 18,16 | 11,95 | 11,77 | 9,33 | 2008-03-05 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 3,78 | 11,67 | 17,15 | 33,80 | 22,48 | 15,52 | 12,99 | 9,98 | 2006-09-06 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 2,76 | 8,04 | 12,01 | 24,31 | 15,99 | 11,11 | 10,86 | 10,17 | 2005-03-31 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 8,91 | 31,41 | 29,65 | 37,63 | 32,12 | - | - | 26,40 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 2,29 | 17,91 | 14,35 | 25,15 | 21,85 | 10,02 | 14,31 | 11,53 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 4,54 | 19,15 | 16,88 | 21,52 | 21,30 | 13,70 | - | 13,86 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,21 | 8,68 | 0,27 | 4,67 | 9,77 | 7,32 | 12,46 | 13,06 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 2,86 | 26,16 | 28,02 | 50,61 | 25,30 | 12,91 | 12,08 | 10,25 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 5,58 | 11,65 | 13,67 | 24,53 | 15,33 | 6,72 | 10,05 | 7,35 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 0,43 | 1,97 | 1,79 | 2,97 | 3,91 | -0,11 | 0,95 | 2,90 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 0,44 | 2,10 | 1,66 | 4,15 | 5,43 | 2,19 | 3,26 | 6,13 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 1,15 | 4,69 | 5,24 | 9,41 | 8,18 | 3,40 | 3,86 | 4,23 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 mars 2026.