Objectif de placement
Produire un revenu courant élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
81,9 $
Prix par part :
8,76 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
19 963 $
Frais de gestion :
0,95 %
RFG :
1,14 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7424 |
| Frais de souscription reportés | NBC7524 |
| Frais de souscription réduits | NBC7624 |
| Série F | NBC7724 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,02
Bêta
0,86
R-carré
0,95
Écart-type
8,73
Ratio de Sharpe
0,87
Répartition du portefeuille* (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 45,12 % |
| Actions américaines | 19,33 % |
| Actions internationales | 12,80 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,08 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,06 % |
| Autres | 5,09 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,52 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds canadien de dividendes RBC | 18,69 |
| BMO Fonds de dividendes | 18,61 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 18,51 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 7,09 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 6,97 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 5,48 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 5,48 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 5,32 |
| AGF American Growth Fund | 3,63 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 3,02 |
Diversification géographique*
| Canada | 61,89 % |
| États-Unis | 23,43 % |
| Autres | 6,12 % |
| Royaume-Uni | 1,70 % |
| Irlande | 1,53 % |
| France | 1,29 % |
| Chine | 1,17 % |
| Japon | 1,02 % |
| Taiwan | 0,98 % |
| Suisse | 0,87 % |
Diversification sectorielle*
| Services financiers | 25,97 % |
| Revenu fixe | 19,13 % |
| Autres | 13,50 % |
| Technologie | 9,88 % |
| Services aux consommateurs | 7,07 % |
| Énergie | 7,02 % |
| Services industriels | 6,37 % |
| Matériaux de base | 4,03 % |
| Soins de santé | 3,73 % |
| Biens de consommation | 3,30 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 12,43 | 13,14 | 8,88 | -7,41 | 15,03 | 3,79 | 15,06 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 0,69 | 3,14 | 3,03 | 5,49 | 6,27 | 1,21 | 2,88 | 4,48 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 0,36 | 2,37 | 2,99 | 5,01 | 5,97 | 3,00 | - | 3,60 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| BMO Fonds de dividendes | -1,13 | 4,34 | 12,24 | 16,94 | 14,53 | 14,70 | 10,25 | 8,84 | 2008-03-05 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 0,21 | 7,63 | 16,57 | 20,43 | 15,51 | 18,03 | 11,09 | 9,16 | 2006-09-06 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 0,33 | 5,94 | 11,72 | 15,58 | 12,08 | 13,94 | 9,64 | 9,66 | 2005-03-31 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 1,96 | 7,76 | 28,47 | 25,72 | 24,43 | - | - | 24,42 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 2,94 | 7,75 | 21,49 | 20,15 | 21,93 | 11,81 | 12,71 | 11,26 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 0,89 | 5,83 | 19,25 | 18,52 | 21,23 | 15,28 | - | 13,25 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 1,86 | 4,26 | 13,41 | 9,27 | 16,83 | 11,60 | 12,71 | 13,79 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 5,09 | 15,44 | 27,34 | 28,38 | 22,99 | 9,97 | 9,51 | 8,95 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 1,06 | 8,71 | 15,23 | 15,70 | 14,79 | 7,94 | 7,77 | 6,88 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 0,53 | 2,80 | 2,56 | 3,85 | 4,66 | -0,50 | 1,28 | 2,96 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 0,38 | 2,49 | 4,65 | 6,56 | 7,04 | 2,37 | 3,50 | 6,26 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 0,47 | 5,47 | 12,11 | 14,09 | 11,80 | 10,11 | 7,16 | 6,61 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 juillet 2025.