Objectif de placement
Produire un taux de rendement stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
129,6 $
Prix par part :
14,05 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
16 565 $
Frais de gestion :
0,30 %
RFG :
0,64 %
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7442 |
| Frais de souscription reportés | NBC7542 |
| Frais de souscription réduits | NBC7642 |
| Série F | NBC7742 |
| Série F5 | NBC8742 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8442 |
| Frais de souscription reportés | NBC8542 |
| Frais de souscription réduits | NBC8642 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,01
Bêta
0,87
R-carré
0,86
Écart-type
6,79
Ratio de Sharpe
1,04
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 22,92 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,79 % |
| Actions canadiennes | 14,67 % |
| Actions internationales | 14,59 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,05 % |
| Autres | 7,98 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,00 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 27,56 |
| FNB Schwab US Broad Market (SCHB) | 16,82 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 11,40 |
| FINB BMO obligations de sociétés (ZCB) | 7,28 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 4,61 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 3,96 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 3,78 |
| FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) | 3,19 |
| FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 3,17 |
| FINB BMO obligations provinciales long terme (ZPL) | 2,40 |
Diversification géographique
| Canada | 54,64 % |
| États-Unis | 27,45 % |
| Autres | 8,99 % |
| Taiwan | 1,63 % |
| Chine | 1,60 % |
| Multi-National | 1,54 % |
| Japon | 1,47 % |
| Royaume-Uni | 0,98 % |
| Corée (République de) | 0,86 % |
| Inde | 0,84 % |
Diversification sectorielle
| Revenu fixe | 43,45 % |
| Technologie | 14,24 % |
| Autres | 11,26 % |
| Services financiers | 10,37 % |
| Matériaux de base | 3,64 % |
| Énergie | 3,61 % |
| Fonds négociables en bourse | 3,52 % |
| Services aux consommateurs | 3,42 % |
| Biens industriels | 3,35 % |
| Soins de santé | 3,14 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 7,34 | 10,96 | 9,57 | 8,56 | -10,48 | 6,93 | 7,95 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | -1,55 | 3,32 | 5,78 | 15,33 | 10,77 | 5,30 | 5,18 | 5,65 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 juillet 2026.