Objectif de placement
Produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
197,5 $
Prix par part :
15,27 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
18 853 $
Frais de gestion :
0,40 %
RFG :
0,62 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7443 |
| Frais de souscription reportés | NBC7543 |
| Frais de souscription réduits | NBC7643 |
| Série F | NBC7743 |
| Série F5 | NBC8743 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8443 |
| Frais de souscription reportés | NBC8543 |
| Frais de souscription réduits | NBC8643 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,02
Bêta
0,99
R-carré
0,90
Écart-type
7,43
Ratio de Sharpe
1,09
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 22,51 % |
| Actions internationales | 22,14 % |
| Actions canadiennes | 20,06 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,88 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,12 % |
| Autres | 4,11 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,18 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 22,08 |
| FNB Schwab US Broad Market (SCHB) | 16,98 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 11,56 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 10,51 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 5,41 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 4,83 |
| FINB BMO obligations de sociétés (ZCB) | 3,76 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 3,64 |
| FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) | 3,54 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 3,26 |
Diversification géographique
| Canada | 46,03 % |
| États-Unis | 30,27 % |
| Autres | 10,84 % |
| Japon | 2,52 % |
| Chine | 2,50 % |
| Royaume-Uni | 2,30 % |
| Taiwan | 1,59 % |
| Suisse | 1,37 % |
| Autre | 1,29 % |
| France | 1,29 % |
Diversification sectorielle
| Revenu fixe | 32,54 % |
| Services financiers | 15,00 % |
| Technologie | 14,62 % |
| Autres | 9,94 % |
| Matériaux de base | 6,70 % |
| Biens de consommation | 4,73 % |
| Biens industriels | 4,33 % |
| Services aux consommateurs | 4,16 % |
| Énergie | 4,06 % |
| Soins de santé | 3,92 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 13,01 | 12,35 | 9,75 | -9,84 | 10,27 | 8,40 | 13,80 |
Rendements annualisés (%)
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 1,58 | 8,14 | 14,52 | 15,09 | 12,48 | 8,45 | - | 6,78 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 octobre 2025.