Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. La pondération attribuée aux titres de participation sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres à revenu fixe.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
169,3 $
Prix par part :
16,84 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
21 798 $
Frais de gestion :
0,40 %
RFG :
0,63 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7444 |
| Frais de souscription reportés | NBC7544 |
| Frais de souscription réduits | NBC7644 |
| Série F | NBC7744 |
| Série F5 | NBC8744 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8444 |
| Frais de souscription reportés | NBC8544 |
| Frais de souscription réduits | NBC8644 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
0,01
Bêta
1,07
R-carré
0,85
Écart-type
7,66
Ratio de Sharpe
1,34
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 33,23 % |
| Actions canadiennes | 27,04 % |
| Actions internationales | 24,83 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,05 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,56 % |
| Autres | 2,81 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,48 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| FNB Schwab US Broad Market (SCHB) | 24,07 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 16,71 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 10,94 |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 8,42 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 7,86 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 6,11 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 5,12 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 4,08 |
| FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) | 3,48 |
| FNB Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) | 3,03 |
Diversification géographique
| États-Unis | 37,47 % |
| Canada | 36,96 % |
| Autres | 11,23 % |
| Chine | 2,99 % |
| Multi-National | 2,78 % |
| Japon | 2,56 % |
| Taiwan | 1,97 % |
| Royaume-Uni | 1,66 % |
| Inde | 1,28 % |
| Suisse | 1,10 % |
Diversification sectorielle
| Services financiers | 19,96 % |
| Technologie | 18,97 % |
| Autres | 14,62 % |
| Revenu fixe | 13,34 % |
| Matériaux de base | 6,65 % |
| Services aux consommateurs | 6,50 % |
| Énergie | 5,43 % |
| Biens de consommation | 5,17 % |
| Soins de santé | 4,72 % |
| Biens industriels | 4,64 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 17,90 | 17,90 | 14,97 | 11,58 | -9,76 | 13,09 | 8,56 |
Rendements annualisés (%)
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | -0,30 | 3,27 | 12,83 | 17,90 | 14,78 | 9,07 | - | 8,25 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 décembre 2025.