Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance

Objectif de placement

Produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. La pondération attribuée aux titres de participation sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres à revenu fixe.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins trois ans

Volatilité du fonds

Faible à moyen

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Trimestrielle

Actifs sous gestion (M$) :

193,6 $

Prix par part :

18,87 $

Date de création :

1 mars 2016

Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :

22 753 $

Frais de gestion :

0,30 %

RFG :

0,64 %

Codes de fonds disponibles :

Portefeuilles en fiducie	Fund Code
Série Conseillers
Frais de souscription initiaux	NBC7444
Frais de souscription reportés	NBC7544
Frais de souscription réduits	NBC7644
Série F	NBC7744
Série F5	NBC8744
Série T5
Frais de souscription initiaux	NBC8444
Frais de souscription reportés	NBC8544
Frais de souscription réduits	NBC8644

Statistiques du portefeuille

Alpha

0,01

Bêta

1,10

R-carré

0,88

Écart-type

8,47

Ratio de Sharpe

1,44

Répartition du portefeuille (% de l’actif net)

	Actions américaines	37,62 %
	Actions canadiennes	24,70 %
	Actions internationales	23,76 %
	Autres	4,85 %
	Obligations du gouvernement canadien	4,64 %
	Obligations de sociétés canadiennes	2,67 %
	Espèces et équivalents	1,76 %

Fonds de tiers	%
FNB Schwab US Broad Market (SCHB)	27,61
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	19,28
FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)	7,59
FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM)	6,27
FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	6,06
FINB BMO obligations totales (ZAG)	5,62
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)	3,52
FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP)	2,95
FNB Invesco S&P 500 Momentum (SPMO)	2,65
NBI SmartData International Equity Fund ETF (NSDI)	2,52

Diversification géographique

États-Unis	39,13 %
Canada	36,20 %
Autres	10,35 %
Taiwan	2,59 %
Multi-National	2,55 %
Chine	2,52 %
Japon	2,43 %
Royaume-Uni	1,58 %
Corée (République de)	1,34 %
Inde	1,31 %

Diversification sectorielle

Technologie	23,31 %
Autres	17,58 %
Services financiers	17,20 %
Revenu fixe	8,91 %
Matériaux de base	6,06 %
Énergie	6,03 %
Services aux consommateurs	5,63 %
Biens industriels	5,53 %
Soins de santé	5,16 %
Fonds négociables en bourse	4,59 %

Rendements par année civile (%)

	AAJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	12,44	17,90	14,97	11,58	-9,76	13,09	8,56

Rendements annualisés (%)

	1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
Portefeuille	-1,65	5,43	10,20	25,02	16,45	9,71	8,57	8,99

*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 juillet 2026.

Divulgation légale

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