Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») procurant une exposition à des titres de participation mondiaux (incluant des titres de participation canadiens).
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
52,4 $
Prix par part :
19,82 $
Date de création :
26 août 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
25 055 $
Frais de gestion :
0,40 %
RFG :
0,67 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7446 |
| Frais de souscription reportés | NBC7546 |
| Frais de souscription réduits | NBC7646 |
| Série F | NBC7746 |
| Série F5 | NBC8746 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8446 |
| Frais de souscription reportés | NBC8546 |
| Frais de souscription réduits | NBC8646 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
0,01
Bêta
0,91
R-carré
0,87
Écart-type
9,65
Ratio de Sharpe
1,30
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 38,11 % |
| Actions internationales | 30,84 % |
| Actions canadiennes | 28,89 % |
| Espèces et équivalents | 1,16 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,51 % |
| Autres | 0,45 % |
| Obligations étrangères - Autres | 0,04 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| FNB Schwab US Broad Market (SCHB) | 23,62 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 18,26 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 9,63 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 8,46 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 8,36 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 6,19 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 5,60 |
| FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) | 5,48 |
| FNB Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) | 3,82 |
| FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) | 3,50 |
Diversification géographique
| États-Unis | 38,61 % |
| Canada | 30,09 % |
| Autres | 13,81 % |
| Chine | 3,62 % |
| Multi-National | 3,16 % |
| Japon | 3,01 % |
| Taiwan | 2,89 % |
| Royaume-Uni | 1,97 % |
| Inde | 1,55 % |
| Corée (République de) | 1,29 % |
Diversification sectorielle
| Technologie | 21,19 % |
| Services financiers | 21,05 % |
| Autres | 14,50 % |
| Énergie | 7,90 % |
| Matériaux de base | 7,89 % |
| Biens industriels | 6,40 % |
| Services aux consommateurs | 6,40 % |
| Soins de santé | 5,65 % |
| Biens de consommation | 5,51 % |
| Services industriels | 3,51 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 1,63 | 21,25 | 21,18 | 13,61 | -8,79 | 16,83 | 8,07 |
Rendements annualisés (%)
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | -4,52 | 1,63 | 5,38 | 23,07 | 16,99 | 11,51 | - | 10,04 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 mars 2026.