Objectif de placement
Procurer un revenu et une appréciation modérée du capital. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères, libellés en dollars américains.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
102,3 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
55% Bloomberg US Aggregate (USD)
45% S&P500 (USD)
RFG :
0,40 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Revenu fixe | 53,52 % |
| Actions mondiales | 46,48 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Revenu fixe | 45,00 % | 55,00 % | 65,00 % | 53,52 % |
| Actions mondiales | 35,00 % | 45,00 % | 55,00 % | 46,48 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 7,05 | 6,54 | 13,98 | -8,72 | 17,79 | 15,71 | 19,14 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille privé d’obligations américaines BNI | 53,52 | Faible à moyen | 0,29 | 0,00 | 0,51 | 0,59 | 2,23 | 2,87 | 5,26 | 5,78 | -0,44 | 1,87 | 1,87 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 46,48 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | -0,01 | 4,85 | 13,71 | 9,45 | 16,03 | 14,89 | 14,87 | 14,86 |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Faible | 0,40 | - | - | -0,13 | 2,89 | 7,16 | 6,94 | 10,03 | 6,32 | 7,39 | 7,38 |