Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon une approche quantitative d'analyse de facteurs de risque.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Style: Valeur, Écart sectoriel: Prononcé, Cap. boursière: Grande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
174,9 $
Prix par part :
13,54 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
18 927 $
Indice de référence :
MSCI monde
Frais de gestion :
1,75 %
RFG :
2,09 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Codes de fonds disponibles :
| Série Investisseurs | NBC898 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| États-Unis | 65,46 % |
| Union européenne | 14,63 % |
| Japon | 6,73 % |
| Canada | 3,84 % |
| Européen autre | 3,03 % |
| Multi-National | 3,00 % |
| Asie/Littoral pacifique | 2,62 % |
| Autres | 0,69 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 26,19 |
| Services publics | 17,85 |
| Services financiers | 12,11 |
| Soins de santé | 11,86 |
| Biens industriels & Services | 10,37 |
| Télécommunications | 6,47 |
| Énergie | 4,74 |
| Fonds négociables en bourse | 3,02 |
| Technologie | 2,63 |
| Matériaux de base | 2,30 |
| Immobilier | 1,89 |
| Autres | 0,57 |
| Rendement du Dividende | 2,62 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Kroger Co | 4,24 |
| Consolidated Edison Inc | 3,61 |
| FNB iShares MSCI Global Min Vol Factor (ACWV) | 3,00 |
| CME Group Inc catégorie | 2,08 |
| Duke Energy Corp | 1,86 |
| Johnson & Johnson | 1,67 |
| Southern Co | 1,39 |
| Coca-Cola Co | 1,31 |
| Exelon Corp | 1,31 |
| Cencora Inc | 1,28 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
21,75 |
| Nombre total de titres détenus : | 500 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,96 | 4,81 | 16,01 | 6,06 | -5,19 | 8,58 | 5,83 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,55 | 4,81 | 7,81 | 12,71 | 11,43 | 6,96 | 6,59 | 6,35 |