Objectif de placement
Assurer une appréciation du capital à long terme et un certain revenu courant tout en respectant une approche en matière d’investissement responsable au moment d’investir pour ses placements. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d’OPC canadiens et mondiaux (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. En plus de recourir à l’intégration des facteurs ESG, à des exclusions et les activités de gérance, plusieurs autres approches en matière d’investissement responsable, tel que définis dans la stratégie de placement, peuvent être utilisées. Se reporter au prospectus simplifié pour plus de détails. Le fonds peut investir jusqu' à 100 % de son actif dans des titres étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Déviation tactique
Revenu fixe: . Actions canadiennes: . Actions mondiales: .
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
3,5 $
Prix par part :
11,30 $
Date de création :
31 mai 2024
Croissance de 10 000 $ depuis création :
11 486 $
Indice de référence :
Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap GR CAD 60%
Morningstar Canada Liquid Bond GR CAD 20%
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD 20%
Frais de gestion :
1,90 %
RFG :
1,34 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 174 999,99 $ ou moins | 0,100 % |
| 2 | 175 000 $ ou plus | 0,200 % |
¹ À condition que la valeur marchande est d’au moins
100 000 $ pour bénéficier de ce programme de réduction.
* Pour les séries Investisseurs, R et F-2 de l’ensemble des
Portefeuilles BNI
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir à moyen terme (au moins trois ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent une appréciation du capital à long terme et à un certain revenu courant.
- souhaitent investir de façon socialement responsable.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 29,70 % |
| Actions canadiennes | 24,89 % |
| Actions internationales | 23,31 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,27 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,23 % |
| Espèces et équivalents | 4,40 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,07 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,55 % |
| Hypothèques | 0,52 % |
| Autres | 0,06 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | 41,95 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 22,71 |
| Fonds mondial Ambition climatique BNI | 15,30 |
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 9,43 |
| FNB Développement durable oblig soc can BNI (NSCC) | 4,73 |
| Fonds d'obligations mondiales durables BNI | 4,73 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,16 |
Rendements par année civile (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions
pour les fonds existant depuis moins d’un an.
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 0,68 | 2,97 | 2,46 | 4,59 | 5,34 | 0,25 | - | 0,64 |
| FNB Développement durable oblig soc can BNI (NSCC) | 0,67 | 2,40 | 3,05 | 5,73 | 6,94 | - | - | 1,24 |
| Fonds d'obligations mondiales durables BNI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | -0,44 | -2,71 | 1,79 | 10,66 | 14,73 | 14,43 | - | 12,89 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | 1,68 | 5,44 | 17,93 | 7,35 | 13,42 | 7,68 | - | 10,66 |
| Fonds mondial Ambition climatique BNI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | 0,95 | 2,79 | 9,99 | 6,94 | - | - | - | 10,26 |