Objectif de placement
Procurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à moyen terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins un an
Volatilité du fonds
Faible
Déviation tactique
Revenu fixe: En dessous. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: Neutre.
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
621,9 $
Prix par part :
10,95 $
Date de création :
19 mai 2017
Croissance de 10 000 $ depuis création :
12 244 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (80%)
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (6%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (8%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (4%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (2%)
Frais de gestion :
1,45 %
RFG :
1,87 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 174 999,99 $ ou moins | 0,100 % |
| 2 | 175 000 $ ou plus | 0,200 % |
¹ À condition que la valeur marchande est d’au moins
100 000 $ pour bénéficier de ce programme de réduction.
* Pour les séries Investisseurs, R et F-2 de l’ensemble des
Portefeuilles BNI
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir de court ou moyen terme (au moins un an);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à moyen terme.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Obligations du gouvernement canadien | 24,70 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,87 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,67 % |
| Actions internationales | 10,87 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,84 % |
| Actions américaines | 7,71 % |
| Actions canadiennes | 7,01 % |
| Espèces et équivalents | 3,45 % |
| Hypothèques | 1,53 % |
| Autres | 0,35 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 17,78 |
| Fonds d'obligations BNI | 15,92 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 12,24 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | 10,19 |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | 10,12 |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 10,12 |
| Fonds de revenu d'actions structuré Purpose | 4,94 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI | 3,13 |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 2,92 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 1,96 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,91 | 5,01 | 6,24 | 7,65 | -12,07 | 3,05 | 7,09 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | -2,06 | 0,16 | -0,31 | 0,74 | 3,52 | 0,74 | - | 0,44 |
| Fonds d'obligations BNI | -2,01 | 0,21 | -0,07 | 1,10 | 3,96 | 1,08 | 2,17 | 3,76 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | -1,72 | 0,08 | 0,20 | 2,57 | 5,93 | 2,51 | 3,44 | 4,23 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | -1,74 | -0,48 | -0,17 | 1,85 | 3,43 | 0,69 | 2,10 | 2,60 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI | -0,93 | -0,63 | 0,60 | 5,64 | 7,33 | 3,75 | 5,20 | 5,57 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | -3,16 | 3,05 | 7,18 | 23,25 | 15,84 | 11,96 | 9,38 | 8,92 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | -4,38 | 3,86 | 10,45 | 34,97 | 21,88 | 15,80 | - | 13,39 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | -4,50 | 8,74 | 21,96 | 47,64 | 25,73 | 18,73 | 14,65 | 13,31 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | -2,51 | -2,17 | 0,19 | 5,40 | 12,48 | 10,82 | - | 12,08 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | -4,80 | -5,56 | -4,81 | 9,10 | 12,98 | 10,33 | - | 10,33 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de revenu d'actions structuré Purpose | -2,24 | -1,37 | 0,01 | 6,49 | 10,24 | 3,76 | - | 4,12 |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | -4,00 | -7,35 | -8,09 | 5,79 | 14,03 | 13,89 | - | 16,08 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | -3,30 | -4,39 | -2,75 | 12,54 | 19,18 | 14,37 | - | 14,10 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | -9,12 | 4,68 | 7,33 | 33,34 | 18,24 | 7,46 | - | 12,59 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | -7,12 | 3,41 | 7,74 | 24,62 | 19,69 | 13,38 | 10,37 | 9,03 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | -3,05 | -3,20 | -2,29 | 13,62 | 19,21 | 13,52 | - | 14,04 |
| Fonds d'actions internationales BNI | -9,04 | -5,21 | -3,43 | 0,56 | - | - | - | 7,22 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | -7,54 | -3,37 | -2,41 | -1,08 | 4,45 | 2,01 | - | 1,27 |
| Fonds actif actions mondiales BNI | -5,27 | -7,12 | -8,31 | 3,04 | 9,55 | - | - | 12,73 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | -6,22 | -7,40 | -10,96 | 0,74 | 5,09 | 2,63 | - | 7,52 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | -6,12 | -2,47 | -8,72 | 1,11 | - | - | - | 2,75 |
| Équilibrés tactiques | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | -4,29 | 0,29 | 2,30 | 13,70 | 9,91 | 6,28 | - | 7,09 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | -3,14 | -1,39 | -0,48 | 4,34 | 4,21 | 1,91 | - | 2,60 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | -2,99 | -0,91 | -0,86 | 3,23 | 4,82 | 1,77 | - | 2,31 |