Objectif de placement
Procurer une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Déviation tactique
Revenu fixe: Neutre. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: En dessous.
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
1 296,1 $
Prix par part :
19,62 $
Date de création :
19 mai 2017
Croissance de 10 000 $ depuis création :
20 588 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (30%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (40%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (20%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (10%)
Frais de gestion :
2,00 %
RFG :
2,48 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 174 999,99 $ ou moins | 0,100 % |
| 2 | 175 000 $ ou plus | 0,200 % |
¹ À condition que la valeur marchande est d’au moins
100 000 $ pour bénéficier de ce programme de réduction.
* Pour les séries Investisseurs, R et F-2 de l’ensemble des
Portefeuilles BNI
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent une appréciation du capital à long terme.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 37,83 % |
| Actions canadiennes | 30,69 % |
| Actions internationales | 29,71 % |
| Espèces et équivalents | 1,69 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,08 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 18,64 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 10,24 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 9,10 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 7,27 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 7,26 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 7,25 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 6,91 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 6,77 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 5,89 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | 4,26 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,13 | 17,40 | 15,51 | -13,09 | 18,97 | 12,48 | 19,22 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 0,69 | 5,92 | 15,14 | 20,38 | 19,22 | - | - | 12,68 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | -0,44 | -2,71 | 1,79 | 10,66 | 14,73 | 14,43 | - | 12,89 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 0,09 | 5,93 | 14,57 | 19,26 | 14,56 | 16,03 | 8,59 | 8,77 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 0,96 | 11,68 | 23,37 | 29,76 | 20,27 | 18,28 | - | 12,80 |
| Fds actions canadiennes croissance BNI | -1,75 | -1,43 | 4,53 | 8,45 | 11,30 | 10,81 | 9,93 | 8,92 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 1,92 | 5,97 | 23,31 | 18,29 | 22,62 | 19,58 | - | 19,65 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 3,43 | 10,83 | 25,90 | 21,60 | 23,84 | 19,21 | - | 15,80 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 3,93 | 16,52 | 32,78 | 34,28 | 22,30 | 10,00 | - | 12,86 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 1,94 | 11,10 | 17,41 | 29,35 | 24,56 | 16,00 | 9,39 | 8,84 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 3,14 | 9,41 | 25,83 | 22,36 | 23,72 | 18,11 | - | 15,73 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | -0,04 | 2,00 | 2,34 | 2,27 | 12,94 | - | - | 1,89 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | -0,34 | -1,53 | 9,97 | 7,84 | - | - | - | 7,53 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | 1,68 | 5,44 | 17,93 | 7,35 | 13,42 | 7,68 | - | 10,66 |
| Fonds d'actions internationales BNI | 2,70 | 8,12 | 8,12 | 8,06 | - | - | - | 11,34 |
| Fonds indiciel d'actions internationales BNI | 2,01 | 9,94 | 15,56 | 24,20 | 21,40 | 13,83 | - | 8,81 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds actif actions mondiales BNI | 0,99 | 4,65 | 16,75 | 14,22 | - | - | - | 18,47 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | 1,31 | 6,01 | 16,02 | 16,01 | 16,31 | 12,16 | - | 8,92 |