Objectif de placement
Procurer une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Déviation tactique
Revenu fixe: Neutre. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: En dessous.
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
1 318,1 $
Prix par part :
18,92 $
Date de création :
19 mai 2017
Croissance de 10 000 $ depuis création :
20 470 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (30%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (40%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (20%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (10%)
Frais de gestion :
2,00 %
RFG :
2,48 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 174 999,99 $ ou moins | 0,100 % |
| 2 | 175 000 $ ou plus | 0,200 % |
¹ À condition que la valeur marchande est d’au moins
100 000 $ pour bénéficier de ce programme de réduction.
* Pour les séries Investisseurs, R et F-2 de l’ensemble des
Portefeuilles BNI
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent une appréciation du capital à long terme.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 38,21 % |
| Actions canadiennes | 32,21 % |
| Actions internationales | 28,31 % |
| Espèces et équivalents | 1,19 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,08 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 17,66 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 11,37 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 9,05 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 8,98 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 7,42 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 7,31 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 7,25 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 7,16 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 7,07 |
| Fonds d'actions internationales BNI | 3,50 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,48 | 12,48 | 17,40 | 15,51 | -13,09 | 18,97 | 12,48 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 0,82 | 4,01 | 9,97 | 22,72 | 15,94 | 13,88 | 9,15 | 8,88 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 0,95 | 0,79 | 6,55 | 13,60 | 18,92 | - | - | 12,23 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 0,26 | 2,41 | -0,75 | 12,09 | 15,59 | 13,06 | - | 13,05 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 1,35 | 6,35 | 19,62 | 32,12 | 22,12 | 16,71 | - | 13,28 |
| Fds actions canadiennes croissance BNI | 0,15 | -1,54 | -0,66 | 6,73 | 10,80 | 8,93 | 10,25 | 8,84 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | -2,37 | -0,80 | 7,16 | 9,50 | 21,43 | 16,65 | - | 18,44 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | -1,56 | 1,72 | 12,37 | 11,30 | 23,96 | 16,64 | - | 15,21 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 1,31 | 2,53 | 17,96 | 32,47 | 17,90 | 6,76 | - | 12,33 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | -1,83 | 0,93 | 11,42 | 12,12 | 23,39 | 15,19 | - | 15,03 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 1,21 | 4,18 | 12,70 | 31,73 | 21,35 | 13,35 | 9,24 | 8,92 |
| Fonds d'actions internationales BNI | -0,19 | 1,88 | 3,90 | 7,54 | - | - | - | 10,22 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | 1,41 | 0,99 | 0,63 | 3,55 | 8,67 | - | - | 2,04 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | -2,96 | -6,41 | -5,76 | -1,67 | - | - | - | 4,15 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | -2,29 | -3,84 | 1,01 | 1,64 | 9,71 | 4,60 | - | 9,28 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds indiciel d'actions internationales BNI | 0,92 | 3,53 | 11,01 | 26,04 | 17,81 | 10,99 | - | 8,82 |
| Fonds actif actions mondiales BNI | -1,06 | -1,28 | 3,52 | 8,08 | 16,66 | - | - | 16,54 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | -0,55 | 0,73 | 6,63 | 12,48 | 15,11 | 9,54 | - | 8,67 |