Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l’accent sur la préservation du capital et du pouvoir d’achat, et en demeurant un placement présumé sûr au sens du Code civil du Québec. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)), dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens et étrangers. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l’actif du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
108,1 $
Prix par part :
10,72 $
Date de création :
21 mai 2019
Croissance de 10 000 $ depuis création :
12 571 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond (70%)
Morningstar Canada Large-Mid (30%)
Frais de gestion :
1,25 %
RFG :
1,53 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC9499 |
| Frais de souscription reportés | NBC9599 |
| Frais de souscription réduits | NBC9699 |
| Série F | NBC9799 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Obligations Domestiques | 54,50 % |
| Actions internationales | 17,30 % |
| Actions canadiennes | 15,37 % |
| Obligations Étrangères | 8,68 % |
| Autres | 2,81 % |
| Espèces et équivalents | 1,15 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,16 % |
| Actions américaines | 0,03 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 27,29 |
| Fonds négociables en bourse | 20,94 |
| Services financiers | 17,21 |
| Énergie | 9,81 |
| Autres | 7,85 |
| Services publics | 4,37 |
| Matériaux de base | 3,14 |
| Télécommunications | 2,61 |
| Technologie | 2,16 |
| Biens industriels & Services | 1,88 |
| Biens de consommation & Services | 1,68 |
| Immobilier | 0,95 |
| Soins de santé | 0,11 |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 2,38 |
| AA | 26,90 |
| A | 15,01 |
| BBB | 51,77 |
| BB | 3,94 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 4,63 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 60,46 |
| NBI SmartBeta Global Equity Fund | 9,73 |
| Fonds d'actions privilégiées BNI | 9,50 |
| Port prvé actions can à convictions éle BNI GP | 7,49 |
| FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (NREA) | 7,47 |
| FNB d'investissements alt liquides BNI (NALT) | 5,00 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
99,65 |
| Nombre total de titres détenus : | 7 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,48 | 10,82 | 6,75 | -9,19 | 3,18 | 4,06 | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 3,14 | 5,30 | 8,08 | 8,75 | 4,29 | - | 3,61 |
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.