Objectif de placement
Procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2029. Il est prévu que le fonds sera dissous le 30 novembre 2029 ou vers cette date, ou à une date antérieure moyennant un préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins un an
Volatilité du fonds
Faible
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
72,9 $
Prix par part :
10,63 $
Date de création :
20 juin 2024
Croissance de 10 000 $ depuis création :
10 928 $
Indice de référence :
ICE BofA 1-5 Year Canada Corporate Index 50%
ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (couvert en $ CA) 50%
Frais de gestion :
0,65 %
RFG :
0,80 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Alphafixe Capital Inc
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC9629 |
| Série F | NBC9229 |
| Série O | NBC9329 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Oblig corp can - Qualité sup | 36,87 % |
| Obligations can prov | 25,36 % |
| Oblig corp can - Autres | 21,39 % |
| Obligations du gouv can | 15,12 % |
| Espèces et quasi-espèces | 1,26 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 15,31 |
| AA | 12,35 |
| A | 28,50 |
| BBB | 41,94 |
| Not rated | 1,89 |
| Durée moyenne (ans) | 3,38 |
| Maturité moyenne (ans) | 3,54 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,10 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 2,66 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Province de l'Ontario 1,55 % 01-nov-2029 | 8,85 |
| Ontario Power Generation Inc 2,98 % 13-jun-2029 | 6,61 |
| CPPIB Capital Inc 1,95 % 30-sep-2029 | 6,12 |
| PSP Capital Inc 2,05 % 15-jan-2030 | 5,66 |
| Enbridge Gas Inc 2,37 % 09-aoû-2029 | 5,56 |
| Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 5,52 |
| Toronto Hydro Corp 2,43 % 11-déc-2029 | 4,68 |
| Transcanada Pipelines Ltd 3,00 % 18-jun-2029 | 4,49 |
| Dollarama Inc 2,44 % 09-jul-2029 | 4,28 |
| Pembina Pipeline Corp 3,31 % 01-fév-2030 | 4,24 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
56,01 |
| Nombre total de titres détenus : | 26 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 100,00 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 3,92 | - | - | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 0,21 | 2,19 | 3,40 | - | - | - | 5,65 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.