Objectif de placement
Procurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins un an
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Déviation tactique
Revenu fixe: En dessous. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: Neutre.
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
3 462,7 $
Prix par part :
11,09 $
Date de création :
3 décembre 2020
Croissance de 10 000 $ depuis création :
13 384 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond 70%
Morningstar Canada Large-Mid 10.50%
Morningstar Developed Markets ex North America 6%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 3%
Morningstar US Large Cap 10.50%
Frais de gestion :
-
RFG :
0,05 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir de court ou moyen terme (au moins un an);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,91 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,12 % |
| Actions américaines | 14,19 % |
| Actions internationales | 12,34 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,20 % |
| Actions canadiennes | 10,75 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,83 % |
| Espèces et équivalents | 2,84 % |
| Hypothèques | 1,36 % |
| Autres | 0,46 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 14,38 |
| Fonds d'obligations BNI | 13,96 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 10,45 |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | 10,14 |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 8,67 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | 8,61 |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 4,90 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 3,96 |
| Fonds de revenu d'actions structuré Purpose | 3,59 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI | 3,33 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,17 | 7,93 | 9,61 | 10,71 | -10,58 | 7,29 | - |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 0,49 | 1,81 | 1,98 | 3,08 | 4,36 | 0,81 | - | 0,71 |
| Fonds d'obligations BNI | 0,52 | 2,14 | 2,36 | 3,78 | 4,83 | 1,12 | 2,12 | 3,81 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 0,40 | 2,24 | 2,32 | 4,68 | 6,60 | 2,69 | 3,40 | 4,31 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | 0,55 | 1,42 | 0,93 | 2,39 | 3,75 | 0,74 | 2,05 | 2,66 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI | 0,17 | 1,94 | 1,30 | 4,53 | 7,79 | 3,60 | 4,88 | 5,60 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 0,02 | 5,25 | 8,46 | 19,28 | 17,19 | 11,30 | 9,32 | 9,06 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 0,63 | 7,12 | 11,26 | 33,08 | 24,23 | 15,48 | - | 13,92 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 4,19 | 10,55 | 8,15 | 7,34 | 14,96 | 11,98 | - | 13,36 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 3,10 | 8,16 | 2,15 | 8,83 | 14,68 | 10,54 | - | 11,47 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 0,43 | 8,34 | 17,81 | 42,53 | 29,30 | 18,29 | 15,26 | 13,69 |
| Fds actions canadiennes croissanceBNI | 0,47 | 6,42 | -0,07 | -1,80 | 5,27 | 4,25 | 7,12 | 8,59 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 2,75 | 15,04 | 6,58 | 14,21 | 17,23 | 14,59 | - | 18,05 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 1,34 | 16,46 | 11,34 | 25,11 | 22,94 | 16,18 | - | 15,71 |
| Fonds de revenu d'actions structuré Purpose | -0,40 | 3,26 | 1,85 | 5,74 | 9,88 | 4,18 | - | 4,49 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 1,60 | 23,03 | 28,79 | 51,93 | 26,08 | 11,07 | - | 15,27 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 2,98 | 11,78 | 15,60 | 30,28 | 23,43 | 14,94 | 11,63 | 9,84 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 1,99 | 17,80 | 14,03 | 27,05 | 23,33 | 15,68 | - | 15,92 |
| Fonds d'actions internationales BNI | 6,47 | 17,08 | 10,98 | 15,30 | 12,37 | - | - | 12,25 |
| Fonds valeur internationale BNI série Conseillers | 2,44 | 12,81 | 8,62 | 8,56 | 7,09 | - | - | 8,65 |
| Fonds actif actions mondiales BNI | 4,29 | 17,38 | 9,03 | 12,86 | 14,33 | - | - | 16,88 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | 1,48 | 11,47 | 7,72 | 8,40 | 8,16 | 3,23 | - | 3,27 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | 2,66 | 16,26 | 7,66 | 8,75 | 9,11 | 4,68 | - | 9,80 |
| Équilibrés tactiques | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | 1,40 | 8,88 | 9,20 | 19,97 | 12,97 | 7,09 | - | 8,12 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 0,18 | 2,90 | 1,47 | 4,51 | 5,30 | 2,11 | - | 2,86 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | 0,96 | 5,78 | 5,17 | 9,53 | 9,43 | 4,97 | - | 5,37 |