Objectif de placement
Procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Déviation tactique
Revenu fixe: En dessous. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: Neutre.
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
3 760,1 $
Prix par part :
11,97 $
Date de création :
3 décembre 2020
Croissance de 10 000 $ depuis création :
13 855 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond 55%
Morningstar Canada Large-Mid 15.75%
Morningstar Developed Markets ex North America 9%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 4.5%
Morningstar US Large Cap 15.75%
Frais de gestion :
-
RFG :
0,06 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir de court ou moyen terme (au moins un an);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 18,15 % |
| Actions internationales | 17,90 % |
| Actions canadiennes | 15,00 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,09 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,56 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,10 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,39 % |
| Espèces et équivalents | 3,17 % |
| Obligations canadiennes - Autres | 2,92 % |
| Autres | 1,72 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 11,16 |
| Fonds d'obligations BNI | 10,15 |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | 10,06 |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 8,56 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 8,27 |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 6,90 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | 6,89 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 4,70 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 4,17 |
| Fonds de revenu d'actions structuré Purpose | 3,45 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,78 | 11,88 | 12,27 | -10,68 | 10,83 | - | - |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 0,68 | 2,97 | 2,46 | 4,59 | 5,34 | 0,25 | - | 0,64 |
| Fonds d'obligations BNI | 0,74 | 3,04 | 2,52 | 5,03 | 5,87 | 0,53 | 2,50 | 3,87 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 0,61 | 2,68 | 3,46 | 6,43 | 7,83 | 2,43 | 3,70 | 4,37 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | 0,53 | 2,20 | 1,93 | 3,97 | 5,50 | 0,75 | 2,28 | 2,75 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI | 0,21 | 1,65 | 5,38 | 6,77 | 8,35 | 5,03 | 4,89 | 5,67 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 0,69 | 5,92 | 15,14 | 20,38 | 19,22 | - | - | 12,68 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 0,09 | 5,93 | 14,57 | 19,26 | 14,56 | 16,03 | 8,59 | 8,77 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | -0,44 | -2,71 | 1,79 | 10,66 | 14,73 | 14,43 | - | 12,89 |
| Fds actions canadiennes croissance BNI | -1,75 | -1,43 | 4,53 | 8,45 | 11,30 | 10,81 | 9,93 | 8,92 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 0,96 | 11,68 | 23,37 | 29,76 | 20,27 | 18,28 | - | 12,80 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 1,92 | 5,97 | 23,31 | 18,29 | 22,62 | 19,58 | - | 19,65 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 3,43 | 10,83 | 25,90 | 21,60 | 23,84 | 19,21 | - | 15,80 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 3,93 | 16,52 | 32,78 | 34,28 | 22,30 | 10,00 | - | 12,86 |
| Fonds de revenu d'actions structuré Purpose | 0,29 | 2,36 | 10,50 | 7,71 | 13,49 | 6,51 | - | 6,21 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 1,94 | 11,10 | 17,41 | 29,35 | 24,56 | 16,00 | 9,39 | 8,84 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | -0,04 | 2,00 | 2,34 | 2,27 | 12,94 | - | - | 1,89 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | -0,34 | -1,53 | 9,97 | 7,84 | - | - | - | 7,53 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 3,14 | 9,41 | 25,83 | 22,36 | 23,72 | 18,11 | - | 15,73 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | 1,68 | 5,44 | 17,93 | 7,35 | 13,42 | 7,68 | - | 10,66 |
| Fonds d'actions internationales BNI | 2,70 | 8,12 | 8,12 | 8,06 | - | - | - | 11,34 |
| Fonds actif actions mondiales BNI | 0,99 | 4,65 | 16,75 | 14,22 | - | - | - | 18,47 |
| Équilibrés tactiques | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | 1,78 | 8,41 | 14,62 | 16,19 | 11,48 | 8,15 | - | 7,48 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 0,56 | 2,71 | 4,59 | 7,06 | 6,47 | 2,79 | - | 2,87 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | 1,06 | 4,69 | 9,98 | 11,84 | 12,14 | - | - | 6,87 |