Objectif de placement
Procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Déviation tactique
Revenu fixe: En dessous. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: Neutre.
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
6 243,3 $
Prix par part :
13,16 $
Date de création :
3 décembre 2020
Croissance de 10 000 $ depuis création :
16 008 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond 40%
Morningstar Canada Large-Mid 21%
Morningstar Developed Markets ex North America 12%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 6%
Morningstar US Large Cap 21%
Frais de gestion :
-
RFG :
0,05 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir à moyen terme (Au moins 3 ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent un revenu courant et une certaine appréciation du capital à long terme.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 26,18 % |
| Actions internationales | 20,63 % |
| Actions canadiennes | 20,22 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,99 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,60 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,81 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,94 % |
| Espèces et équivalents | 2,62 % |
| Hypothèques | 0,76 % |
| Autres | 0,25 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 10,28 |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | 10,16 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 8,58 |
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 6,98 |
| Fonds d'obligations BNI | 6,76 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 5,85 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 5,82 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 5,51 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 5,10 |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 4,87 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,52 | 11,19 | 14,02 | 13,92 | -10,56 | 14,29 | - |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 1,28 | -0,77 | 0,13 | 2,76 | 4,17 | 0,86 | - | 0,64 |
| Fonds d'obligations BNI | 1,43 | -0,43 | 0,50 | 3,33 | 4,68 | 1,24 | 2,22 | 3,80 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 1,34 | 0,09 | 1,20 | 4,44 | 6,55 | 2,75 | 3,49 | 4,31 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | 0,68 | -0,89 | 0,08 | 2,74 | 3,78 | 0,75 | 2,14 | 2,64 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI | 0,42 | 0,82 | 1,76 | 5,75 | 8,12 | 3,86 | 4,95 | 5,62 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 1,98 | 1,91 | 9,33 | 22,10 | 18,84 | 11,87 | 9,23 | 9,09 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 2,44 | 1,79 | 12,06 | 36,12 | 25,40 | 15,89 | - | 13,98 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 2,52 | 3,45 | 4,07 | 3,59 | 14,78 | 11,57 | - | 12,81 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 2,70 | 3,01 | 19,44 | 46,32 | 29,84 | 18,57 | 15,21 | 13,74 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 1,45 | -0,13 | 0,02 | 8,16 | 14,76 | 10,56 | - | 11,00 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 3,41 | 7,48 | 1,27 | 16,26 | 17,72 | 15,49 | - | 17,79 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 6,44 | 11,12 | 8,15 | 28,18 | 24,11 | 16,93 | - | 15,69 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 9,99 | 10,05 | 28,43 | 58,82 | 26,47 | 11,63 | - | 15,21 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 4,86 | 0,81 | 13,61 | 28,67 | 23,34 | 14,67 | 10,97 | 9,64 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 6,94 | 11,97 | 9,76 | 29,97 | 24,16 | 16,46 | - | 15,81 |
| Fonds de revenu d'actions structuré Purpose | 0,46 | 1,36 | 2,58 | 8,51 | 11,43 | 4,22 | - | 4,62 |
| Fonds d'actions internationales BNI | 4,48 | 0,02 | 4,03 | 8,74 | - | - | - | 10,26 |
| Fonds valeur internationale BNI | 3,85 | 2,22 | 8,45 | 7,87 | 9,22 | - | - | 8,65 |
| Fonds actif actions mondiales BNI | 3,72 | 6,62 | 3,43 | 11,92 | 14,06 | - | - | 15,92 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | 3,57 | 1,56 | 7,63 | 6,89 | 8,62 | 3,64 | - | 3,03 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | 5,41 | 6,21 | 2,47 | 9,80 | 9,89 | 5,10 | - | 9,48 |
| Équilibrés tactiques | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | 3,83 | 2,78 | 7,11 | 20,61 | 12,72 | 7,33 | - | 8,01 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 1,31 | -0,51 | 1,41 | 5,77 | 5,30 | 2,16 | - | 2,87 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | 3,36 | 3,30 | 6,04 | 15,05 | 13,44 | 8,43 | - | 8,95 |