Objectif de placement
Procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Déviation tactique
Revenu fixe: En dessous. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: Neutre.
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
6 036,6 $
Prix par part :
12,46 $
Date de création :
3 décembre 2020
Croissance de 10 000 $ depuis création :
15 152 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond 40%
Morningstar Canada Large-Mid 21%
Morningstar Developed Markets ex North America 12%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 6%
Morningstar US Large Cap 21%
Frais de gestion :
-
RFG :
0,05 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir à moyen terme (Au moins 3 ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent un revenu courant et une certaine appréciation du capital à long terme.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 23,59 % |
| Actions internationales | 22,02 % |
| Actions canadiennes | 19,54 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,13 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,05 % |
| Espèces et équivalents | 4,94 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,50 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,31 % |
| Hypothèques | 0,71 % |
| Autres | 0,21 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 10,97 |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | 10,17 |
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 7,27 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 7,04 |
| Fonds d'obligations BNI | 6,65 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 5,97 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 5,97 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 5,47 |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 5,02 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | 4,95 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,83 | 11,19 | 14,02 | 13,92 | -10,56 | 14,29 | - |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 0,55 | -0,60 | 2,35 | 1,95 | 3,63 | 0,07 | - | 0,51 |
| Fonds d'obligations BNI | 0,56 | -0,46 | 2,57 | 2,23 | 4,09 | 0,31 | 2,33 | 3,80 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 0,74 | 0,25 | 2,93 | 3,99 | 6,11 | 2,05 | 3,65 | 4,32 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | 0,04 | -0,18 | 2,01 | 2,64 | 3,65 | 0,43 | 2,27 | 2,68 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI | 0,25 | 1,28 | 2,95 | 6,30 | 7,51 | 4,17 | 5,72 | 5,67 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | -0,37 | 3,54 | 9,68 | 18,29 | 13,42 | 13,62 | 9,50 | 8,84 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 0,76 | 6,14 | 18,54 | 28,59 | 19,60 | 17,00 | - | 13,24 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | -3,54 | -3,44 | 2,27 | 5,99 | 14,88 | - | - | 11,18 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | -4,39 | -1,66 | -4,32 | 4,44 | 12,34 | 12,53 | - | 12,00 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 2,44 | 10,96 | 22,77 | 36,82 | 23,40 | 19,28 | 14,60 | 12,99 |
| Fds actions canadiennes croissance BNI | -1,70 | -1,49 | -2,90 | 1,37 | 8,14 | 8,87 | 10,11 | 8,68 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | -0,29 | -2,95 | 2,84 | 5,46 | 19,20 | 16,82 | - | 18,08 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 0,16 | -1,50 | 9,16 | 7,44 | 22,02 | 16,78 | - | 15,06 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 9,38 | 7,90 | 25,73 | 39,83 | 19,06 | 7,76 | - | 13,59 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 4,94 | 7,25 | 19,15 | 29,84 | 20,94 | 14,57 | 10,44 | 9,30 |
| Fonds de revenu d'actions structuré Purpose | 0,70 | 2,28 | 4,70 | 7,26 | 11,09 | 6,50 | - | 6,34 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | 2,31 | 3,35 | 5,43 | 0,00 | 7,05 | - | - | 2,48 |
| Fonds d'actions internationales BNI | -0,56 | -1,35 | 6,66 | -0,23 | - | - | - | 9,64 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 0,54 | -1,61 | 7,65 | 8,16 | 21,73 | 15,41 | - | 14,93 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 2,70 | -3,55 | -5,02 | -4,86 | - | - | - | 5,15 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | -0,25 | -5,67 | -0,54 | -3,10 | 8,07 | 4,40 | - | 9,10 |
| Fonds actif actions mondiales BNI | 0,74 | -1,53 | 3,05 | 3,62 | 14,00 | - | - | 16,33 |
| Équilibrés tactiques | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | 1,55 | 1,78 | 10,34 | 13,09 | 10,47 | 6,97 | - | 7,47 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 0,81 | 1,17 | 3,91 | 6,92 | 5,02 | 2,27 | - | 2,93 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | 0,83 | 0,58 | 5,86 | 8,89 | 11,64 | 8,36 | - | 8,39 |