Objectif de placement
Procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Déviation tactique
Revenu fixe: En dessou. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: Neutre.
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
6 010,4 $
Prix par part :
13,05 $
Date de création :
3 décembre 2020
Croissance de 10 000 $ depuis création :
14 884 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond 40%
Morningstar Canada Large-Mid 21%
Morningstar Developed Markets ex North America 12%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 6%
Morningstar US Large Cap 21%
Frais de gestion :
-
RFG :
0,05 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir à moyen terme (Au moins 3 ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent un revenu courant et une certaine appréciation du capital à long terme.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 23,36 % |
| Actions internationales | 22,97 % |
| Actions canadiennes | 19,24 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,54 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,35 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,58 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,03 % |
| Obligations canadiennes - Autres | 2,95 % |
| Espèces et équivalents | 2,68 % |
| Autres | 1,30 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 12,93 |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | 10,17 |
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 7,64 |
| Fonds d'obligations BNI | 6,63 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 5,85 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 5,84 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 5,66 |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 4,91 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 4,89 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | 4,88 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,13 | 14,02 | 13,92 | -10,56 | 14,29 | - | - |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 1,91 | 1,56 | 1,05 | 2,80 | 4,72 | 0,02 | - | 0,53 |
| Fonds d'obligations BNI | 1,86 | 1,68 | 1,17 | 3,22 | 5,21 | 0,25 | 2,41 | 3,85 |
| Fonds d'obligations corporatives BNI | 1,64 | 2,17 | 2,36 | 5,20 | 7,28 | 2,18 | 3,59 | 4,36 |
| Fds obligations mondiales tactique BNI | 0,76 | 1,14 | 2,03 | 1,64 | 5,27 | 0,71 | 2,29 | 2,73 |
| Fonds obligations rendement élevé BNI | 0,63 | 1,93 | 5,01 | 6,20 | 9,82 | 5,27 | 5,20 | 5,69 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 3,13 | 5,73 | 15,00 | 18,98 | 16,94 | 15,16 | 8,83 | 8,80 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 2,81 | 5,72 | 14,61 | 20,76 | 20,92 | - | - | 12,76 |
| Fds actions canadiennes croissance BNI | -0,32 | 0,90 | 7,40 | 9,26 | 13,96 | 10,50 | 10,18 | 9,09 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | -1,97 | -3,09 | 5,21 | 10,45 | 16,27 | 13,53 | - | 13,19 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 3,47 | 8,02 | 15,11 | 17,15 | 23,56 | 18,54 | - | 19,57 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 8,70 | 15,05 | 24,24 | 27,87 | 19,41 | 9,89 | - | 12,40 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 5,19 | 10,47 | 15,72 | 19,42 | 25,20 | 17,71 | - | 15,48 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 4,57 | 8,17 | 15,67 | 23,81 | 25,56 | 14,62 | 9,96 | 8,73 |
| Fonds de revenu d'actions structuré Purpose | 0,61 | 2,86 | 7,47 | 8,34 | 14,92 | 6,45 | - | 6,25 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | 1,72 | -0,35 | 1,36 | -1,15 | 13,21 | - | - | 1,94 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | -0,51 | 0,69 | 10,77 | 3,81 | - | - | - | 8,03 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | 2,98 | 5,05 | 13,14 | 5,00 | 14,08 | 7,39 | - | 10,50 |
| Fonds d'actions internationales BNI | 3,09 | 1,98 | 4,13 | 2,71 | - | - | - | 10,50 |
| Fonds actif actions mondiales BNI | 2,97 | 4,86 | 12,38 | 11,40 | - | - | - | 18,66 |
| Équilibrés tactiques | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d’actifs BNI | 4,06 | 7,70 | 11,14 | 13,97 | 11,35 | 7,41 | - | 7,29 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 0,67 | 2,06 | 4,84 | 4,72 | 6,24 | 2,92 | - | 2,83 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | 2,59 | 4,82 | 9,57 | 11,86 | 14,59 | - | - | 8,59 |