Objectif de placement
Procurer une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Déviation tactique
Revenu fixe: Neutre. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: En dessous.
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
1 615,5 $
Prix par part :
16,66 $
Date de création :
3 décembre 2020
Croissance de 10 000 $ depuis création :
20 463 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid 33%
Morningstar Developed Markets ex North America 20%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 10%
Morningstar US Large Cap 35%
Frais de gestion :
-
RFG :
0,04 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent une appréciation du capital à long terme.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 39,88 % |
| Actions canadiennes | 31,30 % |
| Actions internationales | 27,04 % |
| Espèces et équivalents | 1,48 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,27 % |
| Autres | 0,03 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 16,21 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 13,25 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 10,84 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 9,26 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 8,86 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 8,21 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 8,11 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 4,41 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 4,39 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 4,28 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,99 | 15,27 | 20,33 | 18,37 | -10,99 | 21,99 | - |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 0,02 | 5,25 | 8,46 | 19,28 | 17,19 | 11,30 | 9,32 | 9,06 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 0,63 | 7,12 | 11,26 | 33,08 | 24,23 | 15,48 | - | 13,92 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 4,19 | 10,55 | 8,15 | 7,34 | 14,96 | 11,98 | - | 13,36 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 3,10 | 8,16 | 2,15 | 8,83 | 14,68 | 10,54 | - | 11,47 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 0,43 | 8,34 | 17,81 | 42,53 | 29,30 | 18,29 | 15,26 | 13,69 |
| Fds actions canadiennes croissanceBNI | 0,47 | 6,42 | -0,07 | -1,80 | 5,27 | 4,25 | 7,12 | 8,59 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 2,75 | 15,04 | 6,58 | 14,21 | 17,23 | 14,59 | - | 18,05 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 1,34 | 16,46 | 11,34 | 25,11 | 22,94 | 16,18 | - | 15,71 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 1,99 | 17,80 | 14,03 | 27,05 | 23,33 | 15,68 | - | 15,92 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 1,60 | 23,03 | 28,79 | 51,93 | 26,08 | 11,07 | - | 15,27 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 2,98 | 11,78 | 15,60 | 30,28 | 23,43 | 14,94 | 11,63 | 9,84 |
| Fonds d'actions internationales BNI | 6,47 | 17,08 | 10,98 | 15,30 | 12,37 | - | - | 12,25 |
| Fonds valeur internationale BNI série Conseillers | 2,44 | 12,81 | 8,62 | 8,56 | 7,09 | - | - | 8,65 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds actif actions mondiales BNI | 4,29 | 17,38 | 9,03 | 12,86 | 14,33 | - | - | 16,88 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | 1,48 | 11,47 | 7,72 | 8,40 | 8,16 | 3,23 | - | 3,27 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | 2,66 | 16,26 | 7,66 | 8,75 | 9,11 | 4,68 | - | 9,80 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | 2,05 | 13,57 | 11,99 | 20,91 | 18,18 | 12,18 | - | 13,71 |