Objectif de placement
Procurer une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Déviation tactique
Revenu fixe: Neutre. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: En dessous.
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
1 356,5 $
Prix par part :
15,02 $
Date de création :
3 décembre 2020
Croissance de 10 000 $ depuis création :
18 443 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid 33%
Morningstar Developed Markets ex North America 20%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 10%
Morningstar US Large Cap 35%
Frais de gestion :
-
RFG :
0,03 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent une appréciation du capital à long terme.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 37,58 % |
| Actions canadiennes | 31,61 % |
| Actions internationales | 28,80 % |
| Espèces et équivalents | 1,92 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,09 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 17,73 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 11,44 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 9,99 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 9,62 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 8,72 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 7,21 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 7,14 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 4,71 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 4,32 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 3,50 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,94 | 15,27 | 20,33 | 18,37 | -10,99 | 21,99 | - |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 0,76 | 6,14 | 18,54 | 28,59 | 19,60 | 17,00 | - | 13,24 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | -0,37 | 3,54 | 9,68 | 18,29 | 13,42 | 13,62 | 9,50 | 8,84 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | -4,39 | -1,66 | -4,32 | 4,44 | 12,34 | 12,53 | - | 12,00 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | -3,54 | -3,44 | 2,27 | 5,99 | 14,88 | - | - | 11,18 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 2,44 | 10,96 | 22,77 | 36,82 | 23,40 | 19,28 | 14,60 | 12,99 |
| Fds actions canadiennes croissance BNI | -1,70 | -1,49 | -2,90 | 1,37 | 8,14 | 8,87 | 10,11 | 8,68 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | -0,29 | -2,95 | 2,84 | 5,46 | 19,20 | 16,82 | - | 18,08 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 0,16 | -1,50 | 9,16 | 7,44 | 22,02 | 16,78 | - | 15,06 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 9,38 | 7,90 | 25,73 | 39,83 | 19,06 | 7,76 | - | 13,59 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 4,94 | 7,25 | 19,15 | 29,84 | 20,94 | 14,57 | 10,44 | 9,30 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 0,54 | -1,61 | 7,65 | 8,16 | 21,73 | 15,41 | - | 14,93 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | 2,31 | 3,35 | 5,43 | 0,00 | 7,05 | - | - | 2,48 |
| Fonds d'actions internationales BNI | -0,56 | -1,35 | 6,66 | -0,23 | - | - | - | 9,64 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 2,70 | -3,55 | -5,02 | -4,86 | - | - | - | 5,15 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | -0,25 | -5,67 | -0,54 | -3,10 | 8,07 | 4,40 | - | 9,10 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds indiciel d'actions internationales BNI | 4,55 | 6,11 | 16,66 | 24,04 | 17,19 | 12,18 | - | 9,35 |
| Fonds actif actions mondiales BNI | 0,74 | -1,53 | 3,05 | 3,62 | 14,00 | - | - | 16,33 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | 0,94 | 0,77 | 7,49 | 11,77 | 16,17 | 12,55 | - | 12,59 |