Objectif de placement
Procurer une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Déviation tactique
Revenu fixe: Neutre. Actions canadiennes: Dessus. Actions mondiales: En dessou.
Investissement minimal :
-
Investissement subséquent :
-
Investissement systématique :
-
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
1 268,5 $
Prix par part :
15,82 $
Date de création :
3 décembre 2020
Croissance de 10 000 $ depuis création :
18 027 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid 33%
Morningstar Developed Markets ex North America 20%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 10%
Morningstar US Large Cap 35%
Frais de gestion :
-
RFG :
0,03 %
Gestionnaire du fonds :
Banque Nationale Investissements inc
À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent une solution clé en main composée de plusieurs catégories d'actifs afin de constituer un portefeuille pleinement diversifié;
- recherchent une appréciation du capital à long terme.
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions américaines | 36,90 % |
| Actions internationales | 31,05 % |
| Actions canadiennes | 30,54 % |
| Espèces et équivalents | 1,45 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,06 % |
| Principaux Fonds | % |
|---|---|
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 20,73 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 9,49 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 9,06 |
| Fds actions canadiennes croissance BNI | 7,62 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | 7,62 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 7,60 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 7,58 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 7,15 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | 4,67 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 3,50 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,72 | 20,33 | 18,37 | -10,99 | 21,99 | - | - |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fds actions canadiennes croissance BNI | -0,32 | 0,90 | 7,40 | 9,26 | 13,96 | 10,50 | 10,18 | 9,09 |
| FNB Développement durable actions can BNI (NSCE) | -1,97 | -3,09 | 5,21 | 10,45 | 16,27 | 13,53 | - | 13,19 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 3,13 | 5,73 | 15,00 | 18,98 | 16,94 | 15,16 | 8,83 | 8,80 |
| Fonds d'actions canadiennes BNI | 2,81 | 5,72 | 14,61 | 20,76 | 20,92 | - | - | 12,76 |
| Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI | 5,38 | 12,48 | 22,19 | 29,89 | 22,09 | 17,30 | - | 12,81 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines BNI | 3,47 | 8,02 | 15,11 | 17,15 | 23,56 | 18,54 | - | 19,57 |
| Fonds actions marchés émergents diversifié BNI | 8,70 | 15,05 | 24,24 | 27,87 | 19,41 | 9,89 | - | 12,40 |
| Fonds actions américaines SmartData BNI | 5,19 | 10,47 | 15,72 | 19,42 | 25,20 | 17,71 | - | 15,48 |
| Fd actions internationales SmartData BNI | 4,57 | 8,17 | 15,67 | 23,81 | 25,56 | 14,62 | 9,96 | 8,73 |
| FNB actif d'actions internationales BNI (NINT) | 1,72 | -0,35 | 1,36 | -1,15 | 13,21 | - | - | 1,94 |
| Fonds indiciel d'actions américaines BNI | 5,01 | 10,39 | 16,29 | 21,19 | 25,02 | 16,77 | - | 15,44 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | -0,51 | 0,69 | 10,77 | 3,81 | - | - | - | 8,03 |
| FNB Développement durable actions mond BNI (NSGE) | 2,98 | 5,05 | 13,14 | 5,00 | 14,08 | 7,39 | - | 10,50 |
| Fonds d'actions internationales BNI | 3,09 | 1,98 | 4,13 | 2,71 | - | - | - | 10,50 |
| Fonds indiciel d'actions internationales BNI | 3,70 | 7,23 | 11,75 | 18,49 | 22,46 | 12,48 | - | 8,62 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds actif actions mondiales BNI | 2,97 | 4,86 | 12,38 | 11,40 | - | - | - | 18,66 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | 3,35 | 6,51 | 13,93 | 16,83 | 20,27 | - | - | 12,99 |