Objectif de placement
Le FNB BNI a comme objectif de placement de procurer un rendement positif supérieur au rendement des bons du Trésor sur 91 jours du gouvernement du Canada sur un cycle de marché, peu importe la conjoncture existante ou l’orientation générale du marché. Comme objectif de placement secondaire, le FNB BNI cherche à obtenir une faible volatilité et une faible corrélation entre son rendement et le rendement des principaux marchés boursiers nord-américains. Le FNB BNI tentera d’atteindre cet objectif en investissant principalement dans des positions acheteur et vendeur sur des dérivés financiers qui offrent une exposition à d’importantes catégories d’actifs, comme les obligations d’État, les devises, les titres de capitaux propres et les marchandises.
Détails du FNB
Symbole :
NALT
Bourse :
TSX
Monnaie de base :
CAD
CUSIP :
62877T106
Date de création :
15 janvier 2019
Frais de gestion :
0,60 %
RFG (ratio des frais de gestion) :
0,64 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
-
Caractéristiques du FNB
Actif net (M) :
327,9 $
Parts/Actions en circulation :
15,40
Cours de clôture :
21,29 $
Détails des distributions
Fréquences des distributions :
Trimestrielle
Rendement des distributions (%) :
8,45 %
Rendement mobiles des distributions (%) :
2,11 %
À qui le FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- recherchent un placement à long terme ( au moins cinq ans);
- recherchent à diversifier leur portefeuille de placement avec un placement à faible corrélation;
- recherchent une stratégie d'investissement alternative basée sur l'analyse quantitative.
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bninvestissements.ca/fnbRépartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Les Marchandises | 55,90 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 44,10 % |
| Répartition sectorielle | % |
|---|---|
| Autres | 55,90 |
| Revenu fixe | 44,10 |
| Dernière Distribution Par Part | 0,45 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| 5yr United States Notes Index , December 25 | 37,52 |
| US 2-year Treasury , December 25 | 29,49 |
| US 10-year Treasury Note , December 25 | 26,12 |
| 3 Months SOFR FUT , December 25 | 20,82 |
| Devise CAD | 15,42 |
| Gold 100 oz , December 25 | 13,51 |
| British Pound , December 25 | 11,35 |
| Silver , December 25 | 9,99 |
| US Long Bond , December 25 | 9,64 |
| Heating oil , November 25 | 8,88 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
182,74 |
| Nombre total de titres détenus : | 23 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,73 | -2,46 | -0,46 | 8,58 | 6,67 | 10,45 | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 4,10 | -2,17 | -4,70 | -2,11 | 3,47 | - | 3,93 |