Au 30 septembre 2025

NBGE

Fonds d'actions mondiales BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Son portefeuille diversifié est constitué d’actions ordinaires et privilégiées négociées sur des bourses reconnues.

Détails du FNB

Symbole :

NBGE

Bourse :

TSX

Monnaie de base :

CAD

CUSIP :

638953109

Date de création :

16 septembre 2025

Frais de gestion :

0,75 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Gestion d'actifs PineStone inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :

1 501,0 $

Parts/Actions en circulation :

149,24

Cours de clôture :

10,06 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :

Annuelle

Rendement des distributions (%) :

-

Rendement mobiles des distributions (%) :

-

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

  • disposent d’un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
  • cherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés mondiaux;
  • désirent se prémunir contre une baisse de la valeur du dollar canadien par rapport aux autres devises.

Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)

Actions américaines 66,68 %
Actions internationales 33,27 %
Espèces et équivalents 0,05 %
Répartition sectorielle %
Technologie 34,28
Biens de consommation 20,14
Services financiers 18,68
Biens industriels 10,89
Services aux consommateurs 6,47
Soins de santé 3,67
Matériaux de base 3,03
Immobilier 1,86
Services industriels 0,93
Espèces et quasi-espèces 0,05
Rendement du Dividende 1,21
Dernière Distribution Par Part -
Principaux titres %
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE 9,19
Alphabet Inc catégorie 8,23
Microsoft Corp 8,07
Autozone Inc 6,05
Moody's Corp 5,90
Oracle Corp 5,20
Mastercard Inc catégorie 4,80
CME Group Inc catégorie 3,61
ASML Holding NV 3,58
TJX Cos Inc 3,35
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :		 57,98
Nombre total de titres détenus : 30
Répartition géographique %
États-Unis 66,67
Taiwan 9,19
Suisse 7,49
Royaume-Uni 5,83
Pays-Bas 3,58
Japon 2,96
France 2,84
Inde 1,39
Canada 0,05

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
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Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis<br />moins d’un an.

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
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Au 30 septembre 2025

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Fonds d'actions mondiales BNI - Série FNB

Divulgation légale

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.