Au 31 octobre 2025

NBIE

Fonds d'actions internationales BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d’actions ordinaires de sociétés situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord selon une approche de placement à convictions élevées. Le fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans des titres des marchés émergents.

Détails du FNB

Symbole :

NBIE

Bourse :

TSX

Monnaie de base :

CAD

CUSIP :

62879U101

Date de création :

16 septembre 2025

Frais de gestion :

0,75 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Gestion d'actifs PineStone inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :

445,1 $

Parts/Actions en circulation :

42,85

Cours de clôture :

10,39 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :

Annuelle

Rendement des distributions (%) :

-

Rendement mobiles des distributions (%) :

-

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

  • recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
  • recherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés internationaux.

Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)

Actions internationales 93,97 %
Actions américaines 3,19 %
Actions canadiennes 2,54 %
Espèces et équivalents 0,30 %
Répartition sectorielle %
Biens de consommation 27,30
Technologie 22,89
Services financiers 11,43
Biens industriels 9,95
Services industriels 9,47
Matériaux de base 5,04
Services aux consommateurs 4,70
Soins de santé 4,55
Immobilier 4,37
Espèces et quasi-espèces 0,30
Rendement du Dividende 1,74
Dernière Distribution Par Part -
Principaux titres %
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE 9,73
ASML Holding NV 6,11
London Stock Exchange Group PLC 5,90
EssilorLuxottica SA 5,27
L'Air Liquide SA 5,04
InterContinental Hotels Group PLC 4,70
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,48
Keyence Corp 4,34
Cie Financiere Richemont SA 4,28
Nestle SA catégorie N 4,06
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :		 53,91
Nombre total de titres détenus : 32
Répartition géographique %
Royaume-Uni 21,47
France 17,75
Suisse 16,08
Taiwan 9,73
Autres 9,25
Pays-Bas 6,11
Allemagne 5,44
Japon 4,81
Espagne 3,33
États-Unis 3,19
Canada 2,84

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
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Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis<br />moins d’un an.

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
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Au 31 octobre 2025

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Divulgation légale

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.