Au 31 décembre 2025

NBSC

Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées partout dans le monde. Les placements dans les titres de marchés émergents ne devraient pas dépasser environ 20 % de l'actif net du fonds.

Détails du FNB

Symbole :

NBSC

Bourse :

TSX

Monnaie de base :

CAD

CUSIP :

638955203

Date de création :

16 septembre 2025

Frais de gestion :

0,90 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Gestion d'actifs PineStone inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :

709,9 $

Parts/Actions en circulation :

77,94

Cours de clôture :

9,11 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :

Annuelle

Rendement des distributions (%) :

-

Rendement mobiles des distributions (%) :

-

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

  • peuvent tolérer un niveau de risque moyen.
  • cherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés mondiaux.

Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)

Actions internationales 65,19 %
Actions américaines 30,59 %
Actions canadiennes 2,81 %
Espèces et équivalents 1,41 %
Répartition sectorielle %
Biens industriels 30,05
Technologie 18,35
Services industriels 11,12
Services aux consommateurs 10,17
Biens de consommation 8,66
Services financiers 6,79
Immobilier 6,43
Soins de santé 4,59
Matériaux de base 2,43
Espèces et quasi-espèces 1,41
Rendement du Dividende 1,60
Dernière Distribution Par Part -
Principaux titres %
Nordnet AB (publ) 4,28
Diploma PLC 4,26
Belimo Holding AG classe N 4,20
Rotork PLC 4,02
Federal Signal Corp 3,89
Intertek Group PLC 3,87
Rational AG 3,80
TechnologyOne Ltd 3,51
Howden Joinery Group PLC 3,37
Inficon Holding AG 3,09
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :		 38,29
Nombre total de titres détenus : 43
Répartition géographique %
États-Unis 30,60
Royaume-Uni 23,22
Suède 9,18
Suisse 7,28
France 5,08
Autres 4,89
Italie 4,23
Canada 4,22
Japon 3,99
Allemagne 3,80
Australie 3,51

Rendements par année civile (%)

AAJ 2025 2024 2023 2022 2021 2020
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Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis<br />moins d’un an.

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
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Au 31 décembre 2025

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Fonds mondial de petites capitalisations BNI - Série FNB

Divulgation légale

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.