Au 31 octobre 2025

NBUE

Fonds d'actions américaines BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs ou au moyen de placements dans d’autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies américaines.

Détails du FNB

Symbole :

NBUE

Bourse :

TSX

Monnaie de base :

CAD

CUSIP :

62879T104

Date de création :

16 septembre 2025

Frais de gestion :

0,65 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Gestion d'actifs PineStone inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :

2 011,7 $

Parts/Actions en circulation :

205,95

Cours de clôture :

9,77 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :

Annuelle

Rendement des distributions (%) :

-

Rendement mobiles des distributions (%) :

-

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

  • recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
  • recherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés américains.

Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)

Actions américaines 96,96 %
Actions internationales 2,97 %
Espèces et équivalents 0,07 %
Répartition sectorielle %
Technologie 30,23
Services financiers 21,83
Biens de consommation 15,42
Biens industriels 10,52
Services aux consommateurs 9,92
Matériaux de base 6,47
Soins de santé 5,54
Espèces et quasi-espèces 0,07
Rendement du Dividende 1,10
Dernière Distribution Par Part -
Principaux titres %
Alphabet Inc catégorie 10,93
Microsoft Corp 9,65
Moody's Corp 7,12
Autozone Inc 6,18
Oracle Corp 5,75
Mastercard Inc catégorie 5,66
CME Group Inc catégorie 4,00
TJX Cos Inc 3,67
Sherwin-Williams Co 3,50
MSCI Inc 3,46
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :		 59,92
Nombre total de titres détenus : 27
Répartition géographique %
États-Unis 96,96
Royaume-Uni 2,97
Canada 0,07

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
- - - - - - -

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis<br />moins d’un an.

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
- - - - - - - -

Au 31 octobre 2025

NBUE

Fonds d'actions américaines BNI - Série FNB

Divulgation légale

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.