Objectif de placement
Le FNB d'investissements privés mondiaux BNI a comme objectif de placement de générer une croissance du capital à long terme en reproduisant, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de capital-investissement mondial qui mesure le rendement des placements d’émetteurs spécialisés en capital-investissement et cotés en bourse. À l’heure actuelle, le FNB d’investissements privés mondiaux BNI suit le rendement de l’indice Morningstar® PitchBook SelectSM d’investissements privés cotés sur les marchés développés (ou un remplaçant de celui-ci). Pour ce faire, il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de sociétés de capital d’investissement privé et de véhicules d’investissement cotés en bourse partout dans le monde.
Détails du FNB
Symbole :
NGPE
Bourse :
TSX
Monnaie de base :
CAD
CUSIP :
63946J103
Date de création :
23 janvier 2020
Frais de gestion :
0,55 %
RFG (ratio des frais de gestion) :
0,59 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
-
Caractéristiques du FNB
Actif net (M) :
499,0 $
Parts/Actions en circulation :
9,27
Cours de clôture :
53,81 $
Détails des distributions
Fréquences des distributions :
Annuelle
Rendement des distributions (%) :
1,46 %
Rendement mobiles des distributions (%) :
1,46 %
À qui le FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent un portefeuille géré passivement;
- souhaitent avoir une exposition à des sociétés de capitalinvestissement cotées
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bninvestissements.ca/fnbRépartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions internationales | 53,13 % |
| Actions américaines | 38,61 % |
| Actions canadiennes | 7,79 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,29 % |
| Espèces et équivalents | 0,18 % |
| Répartition sectorielle | % |
|---|---|
| Services financiers | 81,27 |
| Fonds commun de placement | 7,23 |
| Services industriels | 3,40 |
| Immobilier | 3,24 |
| Biens industriels | 2,94 |
| Services aux consommateurs | 0,66 |
| Soins de santé | 0,46 |
| Biens de consommation | 0,44 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,18 |
| Technologie | 0,18 |
| Rendement du Dividende | 2,62 |
| Dernière Distribution Par Part | 0,78 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| 3i Group PLC | 7,77 |
| Blackstone Inc | 7,51 |
| KKR & Co Inc | 7,13 |
| Apollo Global Management Inc | 5,28 |
| Brookfield Asset Management Ltd - catégorie | 5,08 |
| Ares Management Corp classe | 4,11 |
| Partners Group Holding AG | 3,93 |
| EQT AB | 3,75 |
| Intermediate Capital Group PLC | 3,17 |
| T Rowe Price Group Inc | 3,17 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
50,90 |
| Nombre total de titres détenus : | 71 |
| Répartition géographique | % |
|---|---|
| États-Unis | 38,60 |
| Royaume-Uni | 24,25 |
| Suède | 8,32 |
| Canada | 7,99 |
| Japon | 4,67 |
| France | 4,55 |
| Suisse | 4,18 |
| Belgique | 3,91 |
| Autres | 1,80 |
| Italie | 0,88 |
| Allemagne | 0,85 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,41 | 28,75 | 38,14 | -28,87 | 40,10 | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,94 | 4,73 | 9,60 | 9,14 | 26,54 | 16,58 | - | 15,46 |